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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 36,923.54 | 100.000 | | 债券 | 29,612.59 | 80.200 | | 股票 | 6,325.44 | 17.131 | | 其他投资 | 511.23 | 1.385 | | 货币资金 | 374.28 | 1.014 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 589.50 | 15.00 | 1.83% | | 中国神华 | 487.20 | 30.00 | 1.51% | | 兴业银行 | 477.30 | 30.00 | 1.48% | | 华域汽车 | 430.85 | 20.00 | 1.34% | | 国药股份 | 424.20 | 15.00 | 1.32% | | 玲珑轮胎 | 395.40 | 20.00 | 1.23% | | 伊利股份 | 358.32 | 12.00 | 1.11% | | 农业银行 | 337.00 | 100.00 | 1.05% | | 国投电力 | 238.20 | 30.00 | 0.74% | | 中国石油 | 231.00 | 50.00 | 0.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国电集MTN004 | 2,053.80 | 6.37% | | 16凤凰EB | 1,530.00 | 4.74% | | 19西南01 | 1,524.15 | 4.73% | | 19中旅01 | 1,521.00 | 4.72% | | 15中航债 | 1,513.50 | 4.69% | | 17宝武EB | 1,283.44 | 3.98% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 11,283.05 | 34.99% | | 金融债 | 9,146.95 | 28.36% | | 可转换债券 | 3,465.36 | 10.75% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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