您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方安睿混合(004648)    资料更新日期(20210122)  
  基金简称 南方安睿混合  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.1559  
  净值报告日 20210122  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2017-07-13  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 55762.9816  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.411.133.97
最近一月3.556.1911.50
最近三月5.1310.0319.04
最近六月8.8412.8220.82
最近一年16.8121.1746.31
年初至今2.183.858.00
成立至今32.7712.0849.33
投资目标
    本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同)),股指期货,权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    吴冉劼先生:厦门大学财务学专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司,任高级分析师。2015年7月加入南方基金,任权益研究部高级研究员;2016年3月18日至2017年6月19日,任投资经理助理;2017年6月19日至2021年1月22日,任投资经理;2021年1月22日至今,任南方安睿混合基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计65,009.76100.000
债券49,213.2875.701
股票12,296.6918.915
货币资金2,103.983.236
其他投资895.811.378
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    平安银行967.0050.001.53% 
    伊利股份887.4020.001.41% 
    国投电力777.6090.001.23% 
    双汇发展704.1015.001.12% 
    玲珑轮胎703.4420.001.12% 
    迈瑞医疗639.001.501.01% 
    中国巨石598.9230.010.95% 
    中芯国际596.9810.550.95% 
    海尔智家584.2020.000.93% 
    五粮液583.702.000.93% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20中国一汽MTN0024,912.507.79%
    20广药012,992.204.74%
    20福耀玻璃MTN0022,940.304.66%
    16凤凰EB2,780.734.41%
    18国电集MTN0042,022.003.21%
    17山高EB1,043.531.65%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债14,938.5423.68%
    企业债12,186.8119.32%
    可转换债券4,592.397.28%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-01-23]  关于南方安睿混合型证券投资基金变更基金经理的公告
[2021-01-22]  南方安睿混合型证券投资基金2020年第4季度报告
[2021-01-22]  南方基金管理股份有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告
[2021-01-15]  南方基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售机构及开通相关业务的...
[2021-01-05]  南方安睿混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
[2020-12-31]  南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费...
[2020-12-30]  南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金申购及定投手续费率优惠活动的...
[2020-12-17]  南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行