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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 40,951.08 | 100.000 | | 债券 | 31,991.66 | 78.122 | | 股票 | 8,110.86 | 19.806 | | 其他投资 | 492.14 | 1.202 | | 货币资金 | 256.43 | 0.626 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 594.00 | 30.00 | 1.57% | | 华域汽车 | 519.86 | 20.00 | 1.37% | | 玲珑轮胎 | 458.60 | 20.00 | 1.21% | | 双汇发展 | 435.45 | 15.00 | 1.15% | | 国药股份 | 409.35 | 15.00 | 1.08% | | 川投能源 | 394.00 | 40.00 | 1.04% | | 伊利股份 | 371.28 | 12.00 | 0.98% | | 建设银行 | 361.50 | 50.00 | 0.96% | | 大秦铁路 | 328.40 | 40.00 | 0.87% | | 长江传媒 | 308.00 | 50.00 | 0.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国电集MTN004 | 2,035.80 | 5.38% | | 19中旅01 | 1,510.65 | 3.99% | | 19西南01 | 1,510.20 | 3.99% | | 16凤凰EB | 1,509.00 | 3.99% | | 15中航债 | 1,508.70 | 3.99% | | 17宝武EB | 1,274.00 | 3.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 13,522.51 | 35.74% | | 金融债 | 9,339.70 | 24.69% | | 可转换债券 | 3,467.25 | 9.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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