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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,527.71 | 100.000 | | 债券 | 7,336.56 | 77.002 | | 股票 | 1,982.49 | 20.808 | | 其他投资 | 117.96 | 1.238 | | 货币资金 | 90.70 | 0.952 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 181.70 | 10.00 | 2.38% | | 五粮液 | 142.50 | 1.50 | 1.87% | | 天顺风能 | 133.40 | 20.00 | 1.75% | | 日月股份 | 132.90 | 5.00 | 1.74% | | 双汇发展 | 129.09 | 4.99 | 1.69% | | 众信旅游 | 119.10 | 15.00 | 1.56% | | 今世缘 | 114.80 | 4.00 | 1.5% | | 博思软件 | 100.05 | 2.84 | 1.31% | | 东港股份 | 98.20 | 5.00 | 1.29% | | 恒润股份 | 94.55 | 3.39 | 1.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15苏国信 | 710.64 | 9.31% | | 12广汽03 | 707.70 | 9.27% | | 国开1701 | 700.07 | 9.17% | | 16联通01 | 699.72 | 9.17% | | 16两江02 | 699.65 | 9.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 6,636.49 | 86.94% | | 金融债 | 700.07 | 9.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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