|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 65,009.76 | 100.000 | | 债券 | 49,213.28 | 75.701 | | 股票 | 12,296.69 | 18.915 | | 货币资金 | 2,103.98 | 3.236 | | 其他投资 | 895.81 | 1.378 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 平安银行 | 967.00 | 50.00 | 1.53% | | 伊利股份 | 887.40 | 20.00 | 1.41% | | 国投电力 | 777.60 | 90.00 | 1.23% | | 双汇发展 | 704.10 | 15.00 | 1.12% | | 玲珑轮胎 | 703.44 | 20.00 | 1.12% | | 迈瑞医疗 | 639.00 | 1.50 | 1.01% | | 中国巨石 | 598.92 | 30.01 | 0.95% | | 中芯国际 | 596.98 | 10.55 | 0.95% | | 海尔智家 | 584.20 | 20.00 | 0.93% | | 五粮液 | 583.70 | 2.00 | 0.93% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20中国一汽MTN002 | 4,912.50 | 7.79% | | 20广药01 | 2,992.20 | 4.74% | | 20福耀玻璃MTN002 | 2,940.30 | 4.66% | | 16凤凰EB | 2,780.73 | 4.41% | | 18国电集MTN004 | 2,022.00 | 3.21% | | 17山高EB | 1,043.53 | 1.65% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,938.54 | 23.68% | | 企业债 | 12,186.81 | 19.32% | | 可转换债券 | 4,592.39 | 7.28% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
