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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,933.09 | 100.000 | | 债券 | 9,385.34 | 78.650 | | 股票 | 2,137.72 | 17.914 | | 货币资金 | 242.64 | 2.033 | | 其他投资 | 167.39 | 1.403 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 248.90 | 10.00 | 2.2% | | 兴业银行 | 182.90 | 10.00 | 1.62% | | 玲珑轮胎 | 136.00 | 8.00 | 1.2% | | 华域汽车 | 129.60 | 6.00 | 1.15% | | 日机密封 | 124.40 | 5.01 | 1.1% | | 常熟银行 | 115.80 | 15.00 | 1.03% | | 福耀玻璃 | 113.65 | 5.00 | 1.01% | | 格力电器 | 110.00 | 2.00 | 0.97% | | 美的集团 | 103.72 | 2.00 | 0.92% | | 周大生 | 102.57 | 3.00 | 0.91% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出02 | 1,498.65 | 13.27% | | 14鲁高速 | 800.64 | 7.09% | | 16两江02 | 649.94 | 5.76% | | 16南网01 | 647.34 | 5.73% | | 16清控02 | 634.40 | 5.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 7,886.69 | 69.85% | | 金融债 | 1,498.65 | 13.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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