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中加聚鑫纯债一年债券C(004941)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 中加聚鑫纯债一年债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0853  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.02%  
  最新评级   
  成立日期 2017-09-15  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 1197.4611  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.021.393.09
最近一月0.91-1.76-0.17
最近三月0.83-2.920.56
最近六月2.192.9815.07
最近一年2.8811.7527.73
年初至今2.7116.7736.45
成立至今8.51-13.17-10.71
投资目标
    在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李瑾懿女士:中国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。现担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2019年11月7日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至今)的基金经理。
  基金公告更多内容>>  
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