|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,647.50 | 100.000 | | 股票 | 22,258.75 | 90.308 | | 债券 | 1,239.01 | 5.027 | | 货币资金 | 958.70 | 3.890 | | 其他投资 | 191.05 | 0.775 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 905.28 | 0.92 | 3.69% | | 恒瑞医药 | 551.76 | 8.36 | 2.25% | | 中国平安 | 413.81 | 4.67 | 1.69% | | 美的集团 | 378.58 | 7.30 | 1.54% | | 五粮液 | 377.44 | 3.20 | 1.54% | | 中国太保 | 358.53 | 9.82 | 1.46% | | 格力电器 | 339.35 | 6.17 | 1.38% | | 中国中车 | 330.23 | 40.82 | 1.35% | | 长城汽车 | 324.76 | 39.27 | 1.32% | | 立讯精密 | 307.40 | 12.40 | 1.25% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 1,239.01 | 5.05% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,239.01 | 5.05% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
