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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,618.92 | 100.000 | | 股票 | 7,863.18 | 91.232 | | 债券 | 435.91 | 5.058 | | 其他投资 | 162.99 | 1.891 | | 货币资金 | 156.85 | 1.820 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金地集团 | 225.34 | 15.99 | 2.64% | | 中信证券 | 173.51 | 7.83 | 2.03% | | 冀东水泥 | 170.61 | 8.70 | 2% | | 龙蟒佰利 | 169.90 | 11.38 | 1.99% | | 正邦科技 | 165.82 | 8.70 | 1.94% | | 三一重工 | 150.51 | 8.70 | 1.76% | | 光环新网 | 145.97 | 6.10 | 1.71% | | 易华录 | 142.76 | 3.45 | 1.67% | | 邮储银行 | 137.54 | 26.55 | 1.61% | | 伊利股份 | 134.97 | 4.52 | 1.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 433.23 | 5.07% | | 海大转债 | 2.68 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 433.23 | 5.07% | | 可转换债券 | 2.68 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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