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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,602.89 | 100.000 | | 股票 | 6,049.76 | 91.623 | | 债券 | 321.99 | 4.877 | | 货币资金 | 196.37 | 2.974 | | 其他投资 | 34.77 | 0.527 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 133.47 | 0.78 | 2.08% | | 美的集团 | 131.54 | 2.20 | 2.05% | | 宁波银行 | 125.31 | 4.77 | 1.95% | | 邮储银行 | 121.35 | 26.55 | 1.89% | | 海大集团 | 117.03 | 2.46 | 1.82% | | 中国人寿 | 116.46 | 4.28 | 1.81% | | 海尔智家 | 115.05 | 6.50 | 1.79% | | 山西汾酒 | 114.38 | 0.79 | 1.78% | | 璞泰来 | 111.26 | 1.08 | 1.73% | | 山东黄金 | 109.86 | 3.00 | 1.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 320.48 | 4.99% | | 歌尔转2 | 1.51 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 320.48 | 4.99% | | 可转换债券 | 1.51 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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