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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,731.25 | 100.000 | | 股票 | 27,080.25 | 88.120 | | 债券 | 1,651.07 | 5.373 | | 货币资金 | 1,418.87 | 4.617 | | 其他投资 | 581.07 | 1.891 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长城汽车 | 495.01 | 63.22 | 1.66% | | 贵州茅台 | 418.46 | 0.49 | 1.4% | | 金地集团 | 415.54 | 30.22 | 1.39% | | 荣盛发展 | 408.38 | 36.30 | 1.37% | | 五粮液 | 406.60 | 4.28 | 1.36% | | 泸州老窖 | 404.14 | 6.07 | 1.35% | | 美的集团 | 390.81 | 8.02 | 1.31% | | TCL集团 | 376.61 | 92.76 | 1.26% | | 洋河股份 | 369.09 | 2.83 | 1.24% | | 中国银河 | 346.50 | 29.29 | 1.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债10 | 1,001.00 | 3.36% | | 国开1701 | 650.07 | 2.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,001.00 | 3.36% | | 金融债 | 650.07 | 2.18% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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