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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 泰康泉林量化价值精选混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1023  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 0.62%  
  最新评级   
  成立日期 2017-09-29  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 7205.9923  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<5001.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.951.371.33
最近一月2.17-0.270.23
最近三月3.04-0.97-2.14
最近六月13.31-0.6812.15
最近一年34.59-1.6020.44
年初至今7.01-6.483.02
成立至今10.22-14.83-3.08
投资目标
    本基金坚守价值投资,以量化红利回报策略为核心策略,辅以多种卫星策略,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。曾任中国人民健康保险公司产品开发部/精算部精算岗。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计8,618.92100.000
股票7,863.1891.232
债券435.915.058
其他投资162.991.891
货币资金156.851.820
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    金地集团225.3415.992.64% 
    中信证券173.517.832.03% 
    冀东水泥170.618.702% 
    龙蟒佰利169.9011.381.99% 
    正邦科技165.828.701.94% 
    三一重工150.518.701.76% 
    光环新网145.976.101.71% 
    易华录142.763.451.67% 
    邮储银行137.5426.551.61% 
    伊利股份134.974.521.58% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1801433.235.07%
    海大转债2.680.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债433.235.07%
    可转换债券2.680.03%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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