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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,344.68 | 100.000 | | 股票 | 15,071.09 | 92.208 | | 债券 | 818.92 | 5.010 | | 货币资金 | 284.42 | 1.740 | | 其他投资 | 170.25 | 1.042 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 730.45 | 35.00 | 4.55% | | 平安银行 | 656.59 | 33.95 | 4.09% | | 格力电器 | 495.52 | 8.00 | 3.08% | | 五粮液 | 490.31 | 1.68 | 3.05% | | 汇川技术 | 406.79 | 4.36 | 2.53% | | 药明康德 | 396.09 | 2.94 | 2.46% | | 分众传媒 | 389.87 | 39.50 | 2.43% | | 北方华创 | 368.71 | 2.04 | 2.29% | | 华域汽车 | 359.67 | 12.48 | 2.24% | | 招商证券 | 356.87 | 15.29 | 2.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 809.92 | 5.04% | | 大秦转债 | 9.00 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 809.92 | 5.04% | | 可转换债券 | 9.00 | 0.06% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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