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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 26,426.01 | 100.000 | | 股票 | 24,290.51 | 91.919 | | 债券 | 1,259.87 | 4.768 | | 货币资金 | 674.86 | 2.554 | | 其他投资 | 200.77 | 0.760 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,069.50 | 0.93 | 4.07% | | 恒瑞医药 | 833.42 | 10.33 | 3.17% | | 平安银行 | 454.14 | 29.13 | 1.73% | | 工商银行 | 432.83 | 78.27 | 1.65% | | 光大银行 | 426.07 | 108.14 | 1.62% | | 恒生电子 | 414.45 | 5.61 | 1.58% | | 爱尔眼科 | 411.81 | 11.61 | 1.57% | | 中国平安 | 406.48 | 4.67 | 1.55% | | 立讯精密 | 382.67 | 14.30 | 1.46% | | 兆易创新 | 382.35 | 2.63 | 1.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 1,259.87 | 4.79% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,259.87 | 4.79% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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