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南方优享分红灵活配置混合A(005123)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 南方优享分红灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.4061  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 0.41%  
  最新评级   
  成立日期 2017-12-06  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 76225.2095  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.81-3.56-3.25
最近一月-2.16-5.42-7.49
最近三月12.548.058.47
最近六月38.0216.1326.75
最近一年52.429.8034.19
年初至今36.095.5522.85
成立至今55.67-2.2617.44
投资目标
    在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2017年6月14日至2019年1月25日,任南方安康混合基金经理;2016年8月1日至今,任南方品质混合基金经理;2017年9月13日至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月6日至今,任南方优享分红混合基金经理;2020年4月23日至今,任南方沪深300增强基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计108,644.30100.000
股票95,616.0088.008
货币资金12,738.1611.725
其他投资290.030.267
债券0.100.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    牧原股份11,315.02137.9910.58% 
    芒果超媒10,826.30166.0510.13% 
    南极电商10,395.45491.059.72% 
    美的集团8,975.95150.128.39% 
    麦格米特7,945.78306.557.43% 
    中国神华7,877.45548.577.37% 
    贵州茅台4,325.592.964.05% 
    杰克股份3,282.92149.903.07% 
    格力电器3,245.4757.373.04% 
    德邦股份2,915.58215.492.73% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    麦米转债0.100%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券0.100.00%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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