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南方优享分红灵活配置混合A(005123)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 南方优享分红灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.103  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.01%  
  最新评级   
  成立日期 2017-12-06  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 235075.6802  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.351.393.09
最近一月0.52-1.76-0.17
最近三月5.72-2.920.56
最近六月17.922.9815.07
最近一年30.1211.7527.73
年初至今32.7516.7736.45
成立至今10.30-11.60-9.47
投资目标
    在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2016年8月至今,任南方品质混合基金经理;2017年6月至今,任南方安康混合基金经理;2017年9月至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月至今,任南方优享分红混合基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计239,448.79100.000
股票191,746.0680.078
债券15,328.486.402
货币资金7,035.522.938
其他投资1,338.720.559
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    牧原股份24,250.04343.9710.19% 
    南极电商23,663.002,295.159.95% 
    芒果超媒22,956.82501.689.65% 
    格力电器19,706.10343.918.28% 
    温氏股份16,644.07447.667% 
    潍柴动力11,813.481,052.894.97% 
    宁波银行9,847.08390.604.14% 
    贵州茅台8,247.347.173.47% 
    恒瑞医药6,451.0179.962.71% 
    恒力石化5,218.67349.542.19% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0611,696.494.92%
    15进出133,625.921.52%
    安图转债6.070%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债15,322.416.44%
    可转换债券6.070.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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