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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,473.46 | 100.000 | | 股票 | 2,230.10 | 90.161 | | 货币资金 | 236.55 | 9.564 | | 其他投资 | 6.81 | 0.275 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 94.25 | 1.32 | 3.91% | | 贵州茅台 | 87.77 | 0.06 | 3.64% | | 招商银行 | 78.57 | 2.33 | 3.26% | | 美的集团 | 70.51 | 1.18 | 2.93% | | 中信证券 | 55.45 | 2.30 | 2.3% | | 伊利股份 | 51.36 | 1.65 | 2.13% | | 三一重工 | 50.65 | 2.70 | 2.1% | | 广发证券 | 49.00 | 3.47 | 2.03% | | 万华化学 | 48.99 | 0.98 | 2.03% | | 海通证券 | 48.18 | 3.83 | 2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 503.55 | 3.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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