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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,960.46 | 100.000 | | 股票 | 2,689.97 | 90.863 | | 货币资金 | 229.91 | 7.766 | | 其他投资 | 40.59 | 1.371 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 124.51 | 1.80 | 4.25% | | 招商银行 | 101.36 | 3.14 | 3.46% | | 美的集团 | 100.68 | 2.08 | 3.44% | | 三一重工 | 88.92 | 5.14 | 3.04% | | 贵州茅台 | 88.88 | 0.08 | 3.04% | | 上海银行 | 79.85 | 9.69 | 2.73% | | 中信证券 | 75.57 | 3.41 | 2.58% | | 万科A | 73.10 | 2.85 | 2.5% | | 海通证券 | 64.33 | 5.01 | 2.2% | | 伊利股份 | 63.00 | 2.11 | 2.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 503.55 | 3.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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