|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,206.72 | 100.000 | | 股票 | 8,330.33 | 81.616 | | 货币资金 | 956.55 | 9.372 | | 债券 | 508.12 | 4.978 | | 其他投资 | 11.71 | 0.115 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 629.13 | 7.10 | 6.67% | | 兴业银行 | 274.35 | 15.00 | 2.91% | | 光大银行 | 256.64 | 67.36 | 2.72% | | 交通银行 | 244.80 | 40.00 | 2.6% | | 中国国旅 | 205.67 | 2.32 | 2.18% | | 三一重工 | 198.03 | 15.14 | 2.1% | | 海螺水泥 | 192.15 | 4.63 | 2.04% | | 招商证券 | 174.32 | 10.20 | 1.85% | | 中国国航 | 170.44 | 17.81 | 1.81% | | 口子窖 | 168.78 | 2.62 | 1.79% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 505.05 | 5.36% | | 长信转债 | 3.07 | 0.03% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 505.05 | 5.36% | | 可转换债券 | 3.07 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
