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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,031.25 | 100.000 | | 股票 | 10,370.81 | 79.584 | | 货币资金 | 550.05 | 4.221 | | 债券 | 503.55 | 3.864 | | 其他投资 | 106.85 | 0.820 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 851.25 | 9.78 | 6.62% | | 美的集团 | 429.20 | 8.40 | 3.34% | | 海通证券 | 338.62 | 23.68 | 2.63% | | 保利地产 | 321.32 | 22.47 | 2.5% | | 三一重工 | 282.32 | 19.77 | 2.19% | | 洋河股份 | 257.92 | 2.48 | 2.01% | | 贵州茅台 | 253.00 | 0.22 | 1.97% | | 招商证券 | 247.57 | 15.05 | 1.92% | | 绿地控股 | 246.32 | 34.89 | 1.92% | | 交通银行 | 242.47 | 44.49 | 1.89% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 503.55 | 3.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 503.55 | 3.91% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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