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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,716.21 | 100.000 | | 股票 | 9,421.70 | 74.092 | | 债券 | 703.08 | 5.529 | | 货币资金 | 345.85 | 2.720 | | 其他投资 | 45.58 | 0.358 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 496.52 | 6.44 | 3.93% | | 格力电器 | 272.87 | 5.78 | 2.16% | | 万科A | 272.79 | 8.88 | 2.16% | | 浙江龙盛 | 258.00 | 15.00 | 2.04% | | 海螺水泥 | 255.42 | 6.69 | 2.02% | | 三一重工 | 243.33 | 19.04 | 1.93% | | 荣盛发展 | 227.70 | 20.24 | 1.8% | | 恒逸石化 | 215.54 | 14.06 | 1.71% | | 新华保险 | 214.76 | 4.00 | 1.7% | | 洋河股份 | 212.58 | 1.63 | 1.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 700.07 | 5.54% | | 长信转债 | 3.01 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 700.07 | 5.54% | | 可转换债券 | 3.01 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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