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南方全天候策略混合(FOF)A(005215)    资料更新日期(20200917)  
  基金简称 南方全天候策略混合(FOF)A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.2599  
  净值报告日 20200917  
  涨/跌 0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2017-10-19  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 29118.1482  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.812.382.33
最近一月-0.18-1.26-1.73
最近三月10.4012.4813.52
最近六月14.9021.5830.49
最近一年19.5511.0334.04
年初至今15.619.4426.98
成立至今25.99-0.9518.37
投资目标
    本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    李文良先生:中国籍,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。
    夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金管理有限公司,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理;2019年1月至今,任南方合顺多资产基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计52,156.29100.000
股票6,635.4612.722
债券2,503.754.800
货币资金1,146.022.197
其他投资355.500.682
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    金域医学268.503.000.52% 
    伊利股份249.048.000.48% 
    健友股份226.003.500.44% 
    恒瑞医药221.522.400.43% 
    用友网络220.204.990.43% 
    生益科技204.897.000.4% 
    隆基股份203.655.000.4% 
    药明康德202.862.100.39% 
    今世缘198.955.000.39% 
    天下秀185.3010.000.36% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18012,503.754.87%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,503.754.87%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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