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添富价值创造定开混合(005379)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 添富价值创造定开混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.2241  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -4.18%  
  最新评级   
  成立日期 2018-01-19  
  基金管理人 汇添富  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 431854.8239  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-15.78-5.06-8.31
最近一月-9.160.75-2.12
最近三月13.052.965.96
最近六月10.623.094.74
最近一年65.8321.8332.12
年初至今0.351.040.25
成立至今122.410.6128.43
投资目标
    本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选价值创造型股票,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    胡昕炜先生:中国国籍。清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理,2018年9月21日至今任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月21日至今任添富消费升级混合基金的基金经理,2019年9月17日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理,2019年11月5日至今任汇添富稳健增长混合基金的基金经理。。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计971,003.30100.000
股票899,525.8692.639
货币资金68,912.597.097
其他投资2,564.850.264
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台93,906.0047.009.81% 
    腾讯控股92,563.57195.009.67% 
    美团-W74,384.14300.007.77% 
    中国中免70,614.39250.017.38% 
    五粮液70,048.03240.017.32% 
    碧桂园服务47,675.541,080.004.98% 
    良信股份30,640.231,000.013.2% 
    山西汾酒30,024.1880.003.14% 
    敏华控股28,312.772,000.002.96% 
    李宁28,261.43630.002.95% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    绝味转债48.800.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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