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南方希元可转债债券(005461)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 南方希元可转债债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1624  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -0.20%  
  最新评级   
  成立日期 2018-03-14  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 85635.1621  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.870.820.73
最近一月-3.18-0.81-0.36
最近三月-12.21-1.51-2.71
最近六月4.01-1.2211.49
最近一年21.63-2.1419.73
年初至今-2.99-6.992.42
成立至今16.24-13.82-4.10
投资目标
    本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风险的基础上,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,力争实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券等))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2015年8月20日至今,任南方永利基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2016年7月6日至今,任南方甑智混合基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月29日至今,任南方多元基金经理;2019年7月19日至今,任南方旭元基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计127,322.00100.000
债券105,459.6482.829
股票18,204.7514.298
其他投资2,466.811.937
货币资金1,190.800.935
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新1,907.043.481.9% 
    迈瑞医疗1,421.035.431.42% 
    美亚柏科1,254.1661.691.25% 
    通威股份1,143.9898.531.14% 
    中兴通讯1,090.1225.471.09% 
    国电南瑞1,033.5252.331.03% 
    万孚生物995.5112.840.99% 
    芒果超媒991.2422.740.99% 
    启明星辰984.6526.610.98% 
    北方华创983.908.460.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债12,392.4612.36%
    九州转债5,691.195.68%
    游族转债3,521.023.51%
    19中电EB3,471.963.46%
    长证转债3,247.993.24%
    环境转债3,113.503.11%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券99,884.0399.64%
    金融债5,575.615.56%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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