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南方希元可转债债券(005461)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 南方希元可转债债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.3833  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 1.28%  
  最新评级   
  成立日期 2018-03-14  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 42475.0711  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.252.382.33
最近一月-6.48-1.26-1.73
最近三月13.3912.4813.52
最近六月17.8521.5830.49
最近一年26.1311.0334.04
年初至今15.459.4426.98
成立至今38.331.4218.90
投资目标
    本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风险的基础上,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,力争实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券等))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2015年8月20日至今,任南方永利基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2016年7月6日至今,任南方甑智混合基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月29日至今,任南方多元基金经理;2019年7月19日至今,任南方旭元基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理;2020年5月29日至今,任南方招利一年债券基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计67,327.88100.000
债券53,868.4980.009
股票10,464.9115.543
货币资金2,256.893.352
其他投资737.581.096
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁德时代1,129.856.482.12% 
    长春高新1,127.432.592.12% 
    兆易创新1,071.764.542.01% 
    北方华创1,069.906.262.01% 
    创业慧康1,032.8555.861.94% 
    信维通信857.3316.171.61% 
    新易盛843.0313.361.58% 
    迈瑞医疗807.052.641.51% 
    先导智能793.8917.181.49% 
    歌尔股份576.7119.641.08% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债5,372.4510.08%
    东财转23,003.785.64%
    长证转债2,700.725.07%
    环境转债2,647.184.97%
    国君转债2,588.384.86%
    一心转债2,131.514%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券51,096.0295.87%
    金融债2,772.475.20%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-08-31]  南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年度中期报告提示性公告
[2020-08-26]  南方希元可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要
[2020-08-12]  南方基金关于旗下部分基金增加万得基金为销售机构及开通相关业务的公告
[2020-07-21]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2020-07-21]  南方希元可转债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
[2020-04-21]  南方希元可转债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-04-21]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2020-04-09]  南方希元可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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