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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 62,188.16 | 100.000 | | 股票 | 54,622.97 | 87.835 | | 货币资金 | 6,990.46 | 11.241 | | 其他投资 | 574.74 | 0.924 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 鱼跃医疗 | 3,225.51 | 127.79 | 5.21% | | 宋城演艺 | 3,121.19 | 134.53 | 5.04% | | 中国平安 | 2,627.57 | 34.08 | 4.25% | | 恒瑞医药 | 2,578.97 | 39.42 | 4.17% | | 恒生电子 | 2,549.33 | 29.12 | 4.12% | | 保利地产 | 2,521.72 | 177.09 | 4.07% | | 东方航空 | 2,441.64 | 351.82 | 3.94% | | 鹏鼎控股 | 2,430.44 | 90.89 | 3.93% | | 云南白药 | 2,426.58 | 28.38 | 3.92% | | 中航光电 | 2,333.15 | 57.41 | 3.77% |
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