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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 61,863.58 | 100.000 | | 股票 | 55,573.66 | 89.833 | | 货币资金 | 4,715.21 | 7.622 | | 其他投资 | 1,544.71 | 2.497 | | 债券 | 30.00 | 0.048 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 5,493.88 | 19.45 | 8.99% | | 五粮液 | 4,065.59 | 13.93 | 6.65% | | 美的集团 | 3,689.08 | 37.48 | 6.03% | | 贵州茅台 | 2,918.28 | 1.46 | 4.77% | | 艾德生物 | 2,499.75 | 31.95 | 4.09% | | 恒瑞医药 | 2,495.39 | 22.39 | 4.08% | | 爱旭股份 | 2,398.42 | 150.18 | 3.92% | | 隆基股份 | 2,030.96 | 22.03 | 3.32% | | 爱美客 | 1,941.60 | 2.97 | 3.18% | | 药明康德 | 1,940.94 | 14.41 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 大秦转债 | 30.00 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 30.00 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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