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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 35,443.70 | 100.000 | | 股票 | 31,169.20 | 87.940 | | 货币资金 | 3,141.93 | 8.865 | | 债券 | 713.76 | 2.014 | | 其他投资 | 418.80 | 1.182 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 3,146.86 | 2.74 | 9.04% | | 恒瑞医药 | 2,460.36 | 30.50 | 7.07% | | 宋城演艺 | 1,784.84 | 63.88 | 5.13% | | 中国平安 | 1,566.35 | 18.00 | 4.5% | | 鹏鼎控股 | 1,466.15 | 36.54 | 4.21% | | 中航光电 | 1,447.16 | 35.14 | 4.16% | | 云南白药 | 1,407.68 | 18.51 | 4.05% | | 美的集团 | 1,398.94 | 27.38 | 4.02% | | 鱼跃医疗 | 1,346.55 | 62.34 | 3.87% | | 领益智造 | 1,294.26 | 138.28 | 3.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 713.76 | 2.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 713.76 | 2.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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