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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,934.69 | 100.000 | | 股票 | 25,675.51 | 80.400 | | 货币资金 | 5,381.84 | 16.853 | | 债券 | 710.59 | 2.225 | | 其他投资 | 166.75 | 0.522 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 云南白药 | 2,103.95 | 24.59 | 6.61% | | 恒瑞医药 | 2,061.67 | 22.40 | 6.48% | | 贵州茅台 | 1,835.82 | 1.65 | 5.77% | | 万科A | 1,703.16 | 66.40 | 5.35% | | 五粮液 | 1,589.79 | 13.80 | 5% | | 艾德生物 | 1,359.81 | 20.15 | 4.27% | | 隆基股份 | 1,312.05 | 52.82 | 4.12% | | 宋城演艺 | 1,299.68 | 52.03 | 4.08% | | 金山办公 | 1,178.27 | 5.25 | 3.7% | | 健帆生物 | 1,081.76 | 11.43 | 3.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 710.59 | 2.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 710.59 | 2.23% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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