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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 52,582.79 | 100.000 | | 股票 | 47,102.06 | 89.577 | | 货币资金 | 4,726.70 | 8.989 | | 债券 | 711.44 | 1.353 | | 其他投资 | 42.59 | 0.081 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 3,713.65 | 41.91 | 7.08% | | 宋城演艺 | 2,844.04 | 122.91 | 5.42% | | 鹏鼎控股 | 2,668.58 | 90.89 | 5.09% | | 恒瑞医药 | 2,601.83 | 39.42 | 4.96% | | 贵州茅台 | 2,504.48 | 2.55 | 4.78% | | 鱼跃医疗 | 2,472.40 | 100.42 | 4.72% | | 云南白药 | 2,239.43 | 26.85 | 4.27% | | 美的集团 | 2,160.34 | 41.66 | 4.12% | | 中航光电 | 1,971.13 | 58.91 | 3.76% | | 东方航空 | 1,926.32 | 307.23 | 3.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 711.44 | 1.36% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 711.44 | 1.36% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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