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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 37,879.58 | 100.000 | | 股票 | 34,155.42 | 90.168 | | 货币资金 | 2,870.68 | 7.578 | | 债券 | 706.36 | 1.865 | | 其他投资 | 147.12 | 0.388 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 云南白药 | 2,207.83 | 23.54 | 5.85% | | 贵州茅台 | 2,205.15 | 1.51 | 5.84% | | 恒瑞医药 | 2,177.87 | 23.60 | 5.77% | | 浪潮信息 | 2,028.60 | 51.78 | 5.37% | | 五粮液 | 1,921.54 | 11.23 | 5.09% | | 中国中免 | 1,920.65 | 12.47 | 5.09% | | 艾德生物 | 1,823.11 | 23.69 | 4.83% | | 隆基股份 | 1,774.92 | 43.58 | 4.7% | | 万科A | 1,546.01 | 59.14 | 4.09% | | 宋城演艺 | 1,407.92 | 81.38 | 3.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 706.36 | 1.87% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 706.36 | 1.87% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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