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银华心诚灵活配置混合(005543)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 银华心诚灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0986  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.46%  
  最新评级   
  成立日期 2018-03-12  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 113484.5269  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.421.393.09
最近一月0.01-1.76-0.17
最近三月1.49-2.920.56
最近六月20.222.9815.07
最近一年41.5211.7527.73
年初至今49.9816.7736.45
成立至今9.86-12.47-12.78
投资目标
    本基金在符合国家政策导向的行业中,通过积极精选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,力求实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。   本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金经理
    李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    张萍女士:中国国籍,经济学硕士,曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务,现任投资管理一部基金经理。自2018年11月6日起兼任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金及银华估值优势混合型证券投资基金基金经理。自2019年3月19日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年9月20日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计120,577.18100.000
股票108,657.3590.114
货币资金6,168.415.116
债券5,031.644.173
其他投资719.780.597
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台11,175.829.729.35% 
    顺鑫农业11,043.71211.739.24% 
    五粮液10,513.3681.008.79% 
    泸州老窖9,521.28111.737.96% 
    腾讯控股6,734.2522.615.63% 
    中国平安5,939.0368.234.97% 
    格力电器4,893.2485.404.09% 
    大族激光4,759.84133.893.98% 
    香港交易所4,649.2322.413.89% 
    招商银行4,337.93124.833.63% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    农发18011,992.691.67%
    18国债261,619.591.35%
    19国债011,419.361.19%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债3,038.942.54%
    金融债1,992.691.67%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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