您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
银华瑞和灵活配置混合(005544)    资料更新日期(20210122)  
  基金简称 银华瑞和灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.6004  
  净值报告日 20210122  
  涨/跌 2.39%  
  最新评级   
  成立日期 2018-04-26  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 5876.1535  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.291.133.97
最近一月16.516.1911.50
最近三月33.3510.0319.04
最近六月38.4112.8220.82
最近一年83.7021.1746.31
年初至今9.003.858.00
成立至今160.0417.3051.86
投资目标
    本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比追求稳健收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金经理
    周书女士:中国国籍,硕士研究生。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。自2018年4月13日起担任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月10日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计14,101.15100.000
股票12,753.4190.442
货币资金1,201.988.524
其他投资145.761.034
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山西汾酒1,394.543.729.95% 
    泸州老窖1,307.185.789.32% 
    五粮液1,233.504.238.8% 
    恒立液压1,180.4810.458.42% 
    贵州茅台1,148.250.578.19% 
    东方雨虹1,013.0326.117.23% 
    金山办公797.921.945.69% 
    宁德时代775.952.215.54% 
    三一重工643.4718.404.59% 
    恒瑞医药360.723.242.57% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开180139.860.4%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-01-22]  银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告
[2021-01-22]  银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
[2021-01-22]  银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金托管协议
[2021-01-22]  银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
[2021-01-22]  银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同
[2021-01-20]  银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
[2021-01-20]  银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
[2020-11-23]  银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行