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银华瑞和灵活配置混合(005544)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 银华瑞和灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.2917  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.79%  
  最新评级   
  成立日期 2018-04-26  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 11047.1575  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.98-0.82-0.39
最近一月6.433.765.54
最近三月12.710.157.24
最近六月13.46-3.150.02
最近一年34.757.4717.51
年初至今45.8220.5536.49
成立至今29.17-2.23-3.99
投资目标
    本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比追求稳健收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金经理
    周书女士:中国国籍,硕士研究生。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。自2018年4月13日起担任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月10日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,417.14100.000
股票12,236.8491.203
货币资金848.736.326
其他投资331.572.471
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山西汾酒1,283.5618.599.75% 
    五粮液1,252.6310.629.52% 
    贵州茅台1,175.491.198.93% 
    泸州老窖1,064.0313.168.08% 
    古井贡酒1,026.248.667.8% 
    三一重工893.0068.276.78% 
    中国平安794.188.966.03% 
    恒瑞医药680.8610.325.17% 
    洋河股份623.415.134.74% 
    青青稞酒570.4742.704.33% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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