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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,101.15 | 100.000 | | 股票 | 12,753.41 | 90.442 | | 货币资金 | 1,201.98 | 8.524 | | 其他投资 | 145.76 | 1.034 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 1,394.54 | 3.72 | 9.95% | | 泸州老窖 | 1,307.18 | 5.78 | 9.32% | | 五粮液 | 1,233.50 | 4.23 | 8.8% | | 恒立液压 | 1,180.48 | 10.45 | 8.42% | | 贵州茅台 | 1,148.25 | 0.57 | 8.19% | | 东方雨虹 | 1,013.03 | 26.11 | 7.23% | | 金山办公 | 797.92 | 1.94 | 5.69% | | 宁德时代 | 775.95 | 2.21 | 5.54% | | 三一重工 | 643.47 | 18.40 | 4.59% | | 恒瑞医药 | 360.72 | 3.24 | 2.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 39.86 | 0.4% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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