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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 250,931.42 | 100.000 | | 股票 | 215,529.78 | 85.892 | | 其他投资 | 23,095.51 | 9.204 | | 债券 | 10,357.04 | 4.127 | | 货币资金 | 1,949.09 | 0.777 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 28,287.45 | 62.11 | 11.67% | | 威高股份 | 15,628.02 | 992.40 | 6.45% | | 中国重汽 | 14,839.30 | 810.25 | 6.12% | | 碧桂园服务 | 14,018.38 | 426.30 | 5.78% | | 美团点评-W | 12,874.10 | 81.99 | 5.31% | | 金山软件 | 12,809.58 | 389.00 | 5.28% | | 华润啤酒 | 11,964.46 | 303.20 | 4.94% | | 药明生物 | 9,293.48 | 71.75 | 3.83% | | 三生制药 | 8,081.50 | 900.95 | 3.33% | | 中金公司 | 8,012.88 | 576.36 | 3.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 10,357.04 | 4.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,357.04 | 4.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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