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广发沪港深龙头混合(005644)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 广发沪港深龙头混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.349  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -4.17%  
  最新评级   
  成立日期 2018-03-21  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 107448.0142  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-5.34-0.20-0.66
最近一月-7.720.16-3.96
最近三月19.551.672.75
最近六月16.164.375.53
最近一年42.7815.4124.43
年初至今9.030.83-0.40
成立至今34.906.7431.26
投资目标
    本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选各行业的龙头股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、 短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 未来,如内地和香港期货市场交易互联互通机制开通后,按照相关法律法规或监管机构政策规定,本基金也可通过该机制买卖规定范围内的期货合约以达到套期保值的目的。
基金经理
    余昊先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年6月至2013年9月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013年9月10日至2014年3月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理,2014年6月4日至2015年4月19日任国际业务部专户投资经理,2015年4月20日至2016年6月6日任国际业务部研究员。现任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2016年6月7日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2016年10月27日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月21日起任职)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计137,864.98100.000
股票125,663.6991.150
债券6,084.474.413
货币资金5,584.554.051
其他投资532.260.386
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    美团-W12,397.9050.009.33% 
    腾讯控股11,895.6125.068.95% 
    碧桂园服务11,574.56262.208.71% 
    中国重汽8,832.17530.006.64% 
    中金公司8,369.20473.526.3% 
    舜宇光学科技7,209.8750.485.42% 
    金山软件6,880.41163.505.18% 
    金蝶国际5,986.72225.104.5% 
    微盟集团5,639.79480.704.24% 
    福莱特玻璃5,495.91200.004.13% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债013,155.782.37%
    20国债102,928.682.2%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债6,084.474.58%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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