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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 137,864.98 | 100.000 | | 股票 | 125,663.69 | 91.150 | | 债券 | 6,084.47 | 4.413 | | 货币资金 | 5,584.55 | 4.051 | | 其他投资 | 532.26 | 0.386 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美团-W | 12,397.90 | 50.00 | 9.33% | | 腾讯控股 | 11,895.61 | 25.06 | 8.95% | | 碧桂园服务 | 11,574.56 | 262.20 | 8.71% | | 中国重汽 | 8,832.17 | 530.00 | 6.64% | | 中金公司 | 8,369.20 | 473.52 | 6.3% | | 舜宇光学科技 | 7,209.87 | 50.48 | 5.42% | | 金山软件 | 6,880.41 | 163.50 | 5.18% | | 金蝶国际 | 5,986.72 | 225.10 | 4.5% | | 微盟集团 | 5,639.79 | 480.70 | 4.24% | | 福莱特玻璃 | 5,495.91 | 200.00 | 4.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 3,155.78 | 2.37% | | 20国债10 | 2,928.68 | 2.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 6,084.47 | 4.58% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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