|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 358,431.30 | 100.000 | | 股票 | 321,924.89 | 89.815 | | 货币资金 | 19,595.55 | 5.467 | | 债券 | 15,102.00 | 4.213 | | 其他投资 | 1,808.86 | 0.505 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 35,629.79 | 438.65 | 10.01% | | 腾讯控股 | 28,211.76 | 94.72 | 7.92% | | 建设银行 | 27,609.83 | 5,118.60 | 7.75% | | 友邦保险 | 24,668.30 | 369.32 | 6.93% | | 中国财险 | 17,363.49 | 2,103.80 | 4.88% | | 银河娱乐 | 15,175.08 | 345.10 | 4.26% | | 香港交易所 | 14,117.81 | 68.05 | 3.96% | | 舜宇光学科技 | 13,088.70 | 125.96 | 3.68% | | 中国神华 | 11,175.67 | 787.15 | 3.14% | | 安踏体育 | 10,020.25 | 171.30 | 2.81% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13农发04 | 15,102.00 | 4.24% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,102.00 | 4.24% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
