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华安睿明两年定开混合A(005695)    资料更新日期(20191018)  
  基金简称 华安睿明两年定开混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.9462  
  净值报告日 20191018  
  涨/跌 -0.20%  
  最新评级   
  成立日期 2018-04-23  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 44326.1302  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.20%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.200.120.36
最近一月-0.120.320.20
最近三月-0.32-0.102.34
最近六月-1.53-4.69-2.18
最近一年1.7113.1927.49
年初至今4.0917.9532.16
成立至今-5.38-4.12-7.39
投资目标
    本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    杨明先生:中国国籍,中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月起,同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计46,384.89100.000
债券23,883.5051.490
货币资金11,310.9924.385
股票10,662.1422.986
其他投资528.251.139
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒瑞医药2,292.9328.425.11% 
    贵州茅台1,518.001.323.38% 
    五粮液904.716.972.01% 
    韵达股份852.2924.781.9% 
    美的集团842.3716.481.88% 
    万科A842.0132.511.87% 
    海康威视831.4025.741.85% 
    我武生物520.9512.621.16% 
    国祯环保449.4741.851% 
    春风动力446.8913.420.99% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出023,998.408.9%
    15进出063,018.306.72%
    19国开013,000.306.68%
    19进出042,999.406.68%
    18交通银行CD2702,902.506.46%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债17,034.8037.93%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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