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南方成安优选混合(005742)    资料更新日期(20201125)  
  基金简称 南方成安优选混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.071  
  净值报告日 20201125  
  涨/跌 -2.41%  
  最新评级   
  成立日期 2018-04-19  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 21152.6080  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<10001.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.97-0.46-1.42
最近一月3.964.273.17
最近三月2.60-1.22-1.41
最近六月41.7417.8827.08
最近一年75.4817.0742.52
年初至今68.8710.2430.92
成立至今107.107.8628.85
投资目标
    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制参与香港股票市场交易,可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    章晖先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士学位,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年2月至2015年5月,任南方新优享基金经理助理;2015年5月至今,任南方新优享基金经理;2015年6月至今,任南方创新经济基金经理;2018年4月至今,任南方成安优选混合基金经理:2019年12月19日至今,任南方ESG股票基金经理。
  基金投资组合[2020-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计42,073.38100.000
股票38,115.3090.592
货币资金2,809.696.678
其他投资1,071.222.546
债券77.170.183
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    隆基股份2,489.5833.195.94% 
    立讯精密2,254.5439.465.38% 
    东方雨虹1,790.0633.214.27% 
    福斯特1,728.8323.654.12% 
    颐海国际1,667.9215.703.98% 
    恒立液压1,641.0022.983.91% 
    腾讯控股1,263.002.813.01% 
    迈瑞医疗1,259.763.623% 
    五粮液1,246.445.642.97% 
    贵州茅台1,218.010.732.9% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    隆20转债39.610.09%
    歌尔转219.970.05%
    东缆转债9.700.02%
    万青转债7.880.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券77.170.18%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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