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南方瑞祥一年混合A(005810)    资料更新日期(20190412)  
  基金简称 南方瑞祥一年混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.053  
  净值报告日 20190412  
  涨/跌 0.28%  
  最新评级   
  成立日期 2018-05-10  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 172974.6279  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  1000<=X1000.00元  
  500<=X<10000.30%  
  100<=X<5000.90%  
  0<=X<1001.50%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.282.582.82
最近一月4.015.375.46
最近三月8.7025.9937.42
最近六月8.7628.2441.02
最近一年0.006.490.09
年初至今9.2431.1543.90
成立至今5.303.04-2.90
投资目标
    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月至2018年12月,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理。
    史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月-2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月-2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月-2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席、公募业务协同发展委员会副主席。2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2014年2月至今,任南方新优享基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计188,821.46100.000
债券134,492.9671.228
股票38,247.1220.256
其他投资4,343.422.300
货币资金3,737.971.980
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华能国际电力股份10,491.542,404.405.57% 
    长江电力5,462.40343.982.9% 
    华电国际电力股份4,518.851,461.002.4% 
    温氏股份3,878.41148.142.06% 
    牧原股份3,779.19131.452.01% 
    深圳高速公路股份2,489.28329.201.32% 
    闻泰科技1,461.5669.170.78% 
    国电南瑞1,352.7273.000.72% 
    粤高速A1,082.06128.970.57% 
    贵州茅台953.521.620.51% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18江苏银行CD10419,394.0010.29%
    18北京银行CD1309,697.005.15%
    18南京银行CD0319,544.005.07%
    18陕煤化SCP0109,062.104.81%
    18兖矿CP0028,091.204.29%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,392.071.80%
    企业债3,356.101.78%
    可转换债券410.290.22%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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