|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 71,701.90 | 100.000 | | 股票 | 61,969.08 | 86.426 | | 债券 | 5,005.00 | 6.980 | | 其他投资 | 1,461.41 | 2.038 | | 货币资金 | 1,266.42 | 1.766 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新希望 | 7,038.54 | 223.94 | 9.94% | | 牧原股份 | 6,886.28 | 56.35 | 9.73% | | 贵州茅台 | 6,177.83 | 5.56 | 8.73% | | 恒力石化 | 5,424.01 | 434.62 | 7.66% | | 融创中国 | 4,566.01 | 139.20 | 6.45% | | 格力电器 | 3,963.54 | 75.93 | 5.6% | | 迈瑞医疗 | 3,773.71 | 14.42 | 5.33% | | 金山软件 | 3,481.36 | 150.60 | 4.92% | | 立讯精密 | 2,914.28 | 76.37 | 4.12% | | 五粮液 | 2,904.13 | 25.21 | 4.1% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开08 | 5,005.00 | 7.07% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,005.00 | 7.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
