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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 65,499.15 | 100.000 | | 股票 | 52,980.88 | 80.888 | | 债券 | 4,998.00 | 7.631 | | 货币资金 | 2,657.53 | 4.057 | | 其他投资 | 162.74 | 0.248 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 5,466.99 | 95.41 | 8.57% | | 牧原股份 | 5,102.62 | 72.38 | 8% | | 中南建设 | 3,765.07 | 485.19 | 5.9% | | 融创中国 | 3,412.44 | 120.10 | 5.35% | | 恒力石化 | 3,110.22 | 208.32 | 4.88% | | 敏实集团 | 2,778.01 | 116.00 | 4.36% | | 潍柴动力 | 2,684.74 | 239.28 | 4.21% | | 立讯精密 | 2,660.96 | 99.44 | 4.17% | | 伊利股份 | 2,655.83 | 93.12 | 4.16% | | 宁波银行 | 2,519.99 | 99.96 | 3.95% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出01 | 4,998.00 | 7.84% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,998.00 | 7.84% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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