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南方瑞祥一年混合C(005811)    资料更新日期(20210122)  
  基金简称 南方瑞祥一年混合C  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.1823  
  净值报告日 20210122  
  涨/跌 2.76%  
  最新评级   
  成立日期 2018-05-10  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 3529.0542  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周7.731.133.97
最近一月19.116.1911.50
最近三月27.0610.0319.04
最近六月31.9812.8220.82
最近一年73.6721.1746.31
年初至今13.233.858.00
成立至今118.2313.6245.66
投资目标
    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月至2018年12月,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15日至今,任南方智诚混合基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计75,807.19100.000
股票68,612.2990.509
债券2,996.303.953
货币资金2,682.453.539
其他投资116.160.153
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液7,048.0324.159.51% 
    恒力石化7,008.40250.579.45% 
    贵州茅台6,157.043.088.31% 
    颐海国际6,097.6863.008.23% 
    海康威视6,033.67124.388.14% 
    牧原股份5,958.7277.298.04% 
    腾讯控股5,696.2212.007.68% 
    中公教育4,190.98119.305.65% 
    新希望4,119.31183.905.56% 
    山西汾酒4,037.0710.765.45% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20农发031,991.402.69%
    18国开081,004.901.36%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,996.304.04%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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