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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 205,243.18 | 100.000 | | 股票 | 45,922.81 | 22.375 | | 债券 | 34,642.88 | 16.879 | | 货币资金 | 7,626.74 | 3.716 | | 其他投资 | 2,050.75 | 0.999 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 潍柴动力 | 9,292.00 | 784.13 | 4.62% | | 海大集团 | 6,334.82 | 224.64 | 3.15% | | 闻泰科技 | 4,433.35 | 147.43 | 2.2% | | 新华保险 | 2,706.16 | 78.87 | 1.35% | | 贵州茅台 | 2,348.47 | 2.75 | 1.17% | | 中南建设 | 2,118.69 | 223.02 | 1.05% | | 格力电器 | 2,107.02 | 44.63 | 1.05% | | 华电国际电力股份 | 2,051.95 | 740.60 | 1.02% | | 伊利股份 | 2,012.37 | 69.13 | 1% | | 兴业银行 | 1,996.16 | 109.86 | 0.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出01 | 14,980.50 | 7.45% | | 18兖矿CP002 | 8,083.20 | 4.02% | | 18北京银行CD090 | 4,782.50 | 2.38% | | 18天津银行02 | 3,418.80 | 1.7% | | 15金街01 | 3,377.88 | 1.68% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 18,399.30 | 9.15% | | 企业债 | 3,377.88 | 1.68% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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