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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 75,807.19 | 100.000 | | 股票 | 68,612.29 | 90.509 | | 债券 | 2,996.30 | 3.953 | | 货币资金 | 2,682.45 | 3.539 | | 其他投资 | 116.16 | 0.153 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 7,048.03 | 24.15 | 9.51% | | 恒力石化 | 7,008.40 | 250.57 | 9.45% | | 贵州茅台 | 6,157.04 | 3.08 | 8.31% | | 颐海国际 | 6,097.68 | 63.00 | 8.23% | | 海康威视 | 6,033.67 | 124.38 | 8.14% | | 牧原股份 | 5,958.72 | 77.29 | 8.04% | | 腾讯控股 | 5,696.22 | 12.00 | 7.68% | | 中公教育 | 4,190.98 | 119.30 | 5.65% | | 新希望 | 4,119.31 | 183.90 | 5.56% | | 山西汾酒 | 4,037.07 | 10.76 | 5.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发03 | 1,991.40 | 2.69% | | 18国开08 | 1,004.90 | 1.36% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,996.30 | 4.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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