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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 62,725.06 | 100.000 | | 股票 | 51,252.56 | 81.710 | | 货币资金 | 6,014.67 | 9.589 | | 债券 | 5,297.37 | 8.445 | | 其他投资 | 160.46 | 0.256 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中南建设 | 4,786.12 | 552.67 | 7.74% | | 牧原股份 | 4,748.33 | 80.77 | 7.68% | | 伊利股份 | 4,719.01 | 141.25 | 7.63% | | 融创中国 | 3,779.86 | 111.90 | 6.11% | | 潍柴动力 | 3,759.78 | 305.92 | 6.08% | | 美的集团 | 3,145.71 | 60.66 | 5.09% | | 华域汽车 | 2,755.13 | 127.55 | 4.46% | | 中国平安 | 2,616.65 | 29.53 | 4.23% | | 新希望 | 2,472.45 | 142.34 | 4% | | 贵州茅台 | 2,027.63 | 2.06 | 3.28% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出01 | 4,992.00 | 8.07% | | 18天津银行02 | 305.37 | 0.49% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,297.37 | 8.57% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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