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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,459,014.01 | 100.000 | | 股票 | 1,218,784.44 | 83.535 | | 货币资金 | 187,261.46 | 12.835 | | 其他投资 | 52,968.11 | 3.630 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 康泰生物 | 103,589.75 | 903.92 | 7.2% | | 中兴通讯 | 80,926.29 | 1,922.20 | 5.63% | | 三安光电 | 80,568.97 | 4,207.26 | 5.6% | | 中国软件 | 70,842.90 | 981.75 | 4.93% | | 用友网络 | 67,440.76 | 1,666.85 | 4.69% | | 浪潮信息 | 65,570.93 | 1,690.84 | 4.56% | | 亿纬锂能 | 64,348.22 | 1,107.35 | 4.47% | | 健帆生物 | 63,979.24 | 675.81 | 4.45% | | 紫光股份 | 63,752.88 | 1,805.01 | 4.43% | | 圣邦股份 | 58,012.54 | 216.17 | 4.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 17.40 | 0.34% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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