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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 29,725.65 | 100.000 | | 债券 | 21,053.98 | 70.828 | | 股票 | 6,851.60 | 23.049 | | 货币资金 | 1,250.42 | 4.207 | | 其他投资 | 469.65 | 1.580 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 扬农化工 | 1,136.57 | 22.82 | 4.88% | | 福斯特 | 971.24 | 21.39 | 4.17% | | 白云机场 | 824.81 | 36.74 | 3.54% | | 三安光电 | 644.86 | 45.80 | 2.77% | | 隆基股份 | 580.99 | 22.15 | 2.49% | | 顺鑫农业 | 515.91 | 9.89 | 2.21% | | 保利地产 | 460.17 | 32.18 | 1.98% | | 华域汽车 | 428.41 | 18.23 | 1.84% | | 海螺水泥 | 419.19 | 10.14 | 1.8% | | 亿联网络 | 321.05 | 5.29 | 1.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19GLPR1 | 1,993.60 | 8.56% | | G三峡EB1 | 1,930.50 | 8.29% | | 苏银转债 | 1,539.52 | 6.61% | | 19禹洲01 | 1,509.75 | 6.48% | | 中来转债 | 1,307.37 | 5.61% | | 圆通转债 | 891.64 | 3.83% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 16,094.62 | 69.09% | | 企业债 | 3,503.35 | 15.04% | | 金融债 | 805.68 | 3.46% | | 国债 | 650.33 | 2.79% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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