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易方达鑫转招利混合A(006013)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 易方达鑫转招利混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 0.9871  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 -0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2019-01-29  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 37188.0418  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<2000.60%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.800.28-0.07
最近一月-1.161.300.31
最近三月-2.51-6.89-10.88
最近六月0.0014.8619.99
最近一年0.000.01-6.44
年初至今0.0015.8921.61
成立至今-1.2911.4116.60
投资目标
    本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日起任职)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日起任职)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计73,101.18100.000
债券59,045.0980.772
股票11,384.1715.573
货币资金1,585.552.169
其他投资1,086.361.486
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    白云山2,292.0858.774.03% 
    扬农化工1,870.6433.803.29% 
    金风科技1,563.88107.482.75% 
    双汇发展1,282.0749.602.25% 
    顺鑫农业1,003.4316.551.76% 
    三安光电671.8945.801.18% 
    上汽集团640.2824.561.13% 
    爱柯迪636.7067.591.12% 
    亿联网络575.255.901.01% 
    白云机场543.0236.740.95% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开014,000.007.03%
    18中粮地产MTN0033,041.705.35%
    中信转债2,814.774.95%
    17河钢集MTN0142,097.203.69%
    17首钢MTN0022,081.603.66%
    大族转债439.800.77%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债29,855.0452.50%
    可转换债券5,808.3510.21%
    金融债4,000.007.03%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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