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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 62,111.01 | 100.000 | | 债券 | 48,530.47 | 78.135 | | 股票 | 9,466.61 | 15.241 | | 货币资金 | 2,323.66 | 3.741 | | 其他投资 | 1,790.27 | 2.882 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 扬农化工 | 1,570.03 | 28.70 | 3.58% | | 双汇发展 | 1,234.45 | 49.60 | 2.81% | | 白云山 | 1,063.63 | 25.96 | 2.42% | | 金风科技 | 854.73 | 68.76 | 1.95% | | 福斯特 | 785.76 | 21.39 | 1.79% | | 顺鑫农业 | 749.71 | 16.07 | 1.71% | | 白云机场 | 668.67 | 36.74 | 1.52% | | 亿联网络 | 631.71 | 5.90 | 1.44% | | 上汽集团 | 626.28 | 24.56 | 1.43% | | 三安光电 | 516.62 | 45.80 | 1.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开15 | 4,110.40 | 9.36% | | 18中粮地产MTN003 | 3,048.60 | 6.94% | | 17河钢集MTN014 | 2,101.80 | 4.79% | | 17环能01 | 2,060.60 | 4.69% | | 17铜陵建投01 | 2,053.20 | 4.68% | | 圆通转债 | 873.30 | 1.99% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 16,677.89 | 37.98% | | 可转换债券 | 16,250.76 | 37.01% | | 金融债 | 6,362.13 | 14.49% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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