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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,234.44 | 100.000 | | 债券 | 14,703.25 | 69.242 | | 股票 | 5,491.08 | 25.859 | | 货币资金 | 979.00 | 4.610 | | 其他投资 | 61.11 | 0.288 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 京沪高铁 | 559.33 | 90.65 | 3.04% | | 福斯特 | 543.52 | 10.89 | 2.95% | | 顺鑫农业 | 426.95 | 7.49 | 2.32% | | 亿联网络 | 381.91 | 5.60 | 2.07% | | 海尔智家 | 329.04 | 18.59 | 1.79% | | 扬农化工 | 311.24 | 3.77 | 1.69% | | 保利地产 | 301.81 | 20.42 | 1.64% | | 通策医疗 | 196.79 | 1.18 | 1.07% | | 柏楚电子 | 194.87 | 1.19 | 1.06% | | 格力电器 | 193.47 | 3.42 | 1.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 1,779.34 | 9.66% | | 常汽转债 | 1,099.68 | 5.97% | | 日月转债 | 1,092.03 | 5.93% | | 20国债01 | 940.47 | 5.11% | | 中天转债 | 804.66 | 4.37% | | 游族转债 | 790.60 | 4.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 13,762.78 | 74.75% | | 国债 | 940.47 | 5.11% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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