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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 73,101.18 | 100.000 | | 债券 | 59,045.09 | 80.772 | | 股票 | 11,384.17 | 15.573 | | 货币资金 | 1,585.55 | 2.169 | | 其他投资 | 1,086.36 | 1.486 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 白云山 | 2,292.08 | 58.77 | 4.03% | | 扬农化工 | 1,870.64 | 33.80 | 3.29% | | 金风科技 | 1,563.88 | 107.48 | 2.75% | | 双汇发展 | 1,282.07 | 49.60 | 2.25% | | 顺鑫农业 | 1,003.43 | 16.55 | 1.76% | | 三安光电 | 671.89 | 45.80 | 1.18% | | 上汽集团 | 640.28 | 24.56 | 1.13% | | 爱柯迪 | 636.70 | 67.59 | 1.12% | | 亿联网络 | 575.25 | 5.90 | 1.01% | | 白云机场 | 543.02 | 36.74 | 0.95% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 4,000.00 | 7.03% | | 18中粮地产MTN003 | 3,041.70 | 5.35% | | 中信转债 | 2,814.77 | 4.95% | | 17河钢集MTN014 | 2,097.20 | 3.69% | | 17首钢MTN002 | 2,081.60 | 3.66% | | 大族转债 | 439.80 | 0.77% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 29,855.04 | 52.50% | | 可转换债券 | 5,808.35 | 10.21% | | 金融债 | 4,000.00 | 7.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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