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易方达鑫转招利混合C(006014)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 易方达鑫转招利混合C  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.09  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.23%  
  最新评级   
  成立日期 2019-01-29  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 12140.4257  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.17-0.82-0.39
最近一月4.403.765.54
最近三月9.270.157.24
最近六月7.65-3.150.02
最近一年0.007.4717.51
年初至今0.0020.5536.49
成立至今9.0015.8930.86
投资目标
    本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日起任职)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日起任职)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计62,111.01100.000
债券48,530.4778.135
股票9,466.6115.241
货币资金2,323.663.741
其他投资1,790.272.882
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    扬农化工1,570.0328.703.58% 
    双汇发展1,234.4549.602.81% 
    白云山1,063.6325.962.42% 
    金风科技854.7368.761.95% 
    福斯特785.7621.391.79% 
    顺鑫农业749.7116.071.71% 
    白云机场668.6736.741.52% 
    亿联网络631.715.901.44% 
    上汽集团626.2824.561.43% 
    三安光电516.6245.801.18% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开154,110.409.36%
    18中粮地产MTN0033,048.606.94%
    17河钢集MTN0142,101.804.79%
    17环能012,060.604.69%
    17铜陵建投012,053.204.68%
    圆通转债873.301.99%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债16,677.8937.98%
    可转换债券16,250.7637.01%
    金融债6,362.1314.49%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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