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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,029.07 | 100.000 | | 股票 | 6,215.37 | 88.424 | | 货币资金 | 675.59 | 9.611 | | 其他投资 | 132.21 | 1.881 | | 债券 | 5.90 | 0.084 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天赐材料 | 340.46 | 3.28 | 4.99% | | 达安基因 | 301.15 | 8.78 | 4.41% | | 浙富控股 | 300.33 | 66.74 | 4.4% | | 蓝帆医疗 | 299.69 | 14.21 | 4.39% | | 方大特钢 | 298.52 | 43.01 | 4.37% | | 桃李面包 | 292.55 | 4.95 | 4.28% | | 迪安诊断 | 285.21 | 8.32 | 4.18% | | 洽洽食品 | 283.79 | 5.27 | 4.16% | | 金域医学 | 275.46 | 2.15 | 4.03% | | 彤程新材 | 264.74 | 8.54 | 3.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 福20转债 | 5.90 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 5.90 | 0.09% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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