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长城久悦债券(006254)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 长城久悦债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.032  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.11%  
  最新评级   
  成立日期 2019-02-12  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 25737.9030  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.371.393.09
最近一月0.26-1.76-0.17
最近三月-0.34-2.920.56
最近六月3.172.9815.07
最近一年0.0011.7527.73
年初至今0.0016.7736.45
成立至今3.208.9923.33
投资目标
    本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
基金经理
    马强先生:北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。CFA。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”和“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理,自2015年6月24日至2017年3月16日任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2015年12月15日至2018年6月21日任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理。现任公司投资决策委员会委员、固定收益部副总经理,自2015年12月15日至今任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月15日至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月28日至今任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日至今任“长城久安保本混合型证券投资基金”和“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月26日至今任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月4日至今任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年7月27日至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计29,685.05100.000
债券25,944.9087.401
股票2,829.829.533
其他投资541.901.826
货币资金368.441.241
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    平安银行353.8922.701.34% 
    洋河股份347.363.341.31% 
    中国平安323.793.721.22% 
    贵州茅台322.000.281.22% 
    光环新网266.6214.351.01% 
    格力电器253.844.430.96% 
    五粮液190.811.470.72% 
    中信证券161.637.190.61% 
    东方财富161.5510.930.61% 
    华泰证券158.078.280.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开084,069.2015.38%
    国开18053,545.8513.4%
    国开17043,523.4513.32%
    15农发023,012.3011.38%
    17招商G12,001.207.56%
    招路转债47.300.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债18,145.8068.58%
    企业债5,809.6821.96%
    可转换债券987.223.73%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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