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长城久悦债券(006254)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 长城久悦债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0248  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -0.47%  
  最新评级   
  成立日期 2019-02-12  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 9110.7825  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.370.820.73
最近一月-1.92-0.81-0.36
最近三月-4.74-1.51-2.71
最近六月-0.50-1.2211.49
最近一年2.47-2.1419.73
年初至今-2.01-6.992.42
成立至今2.486.1733.37
投资目标
    本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
基金经理
    马强先生:北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。CFA。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”和“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理,自2015年6月24日至2017年3月16日任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2015年12月15日至2018年6月21日任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理。现任公司投资决策委员会委员、固定收益部副总经理,自2015年12月15日至今任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月15日至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月28日至今任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日至今任“长城久安保本混合型证券投资基金”和“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月26日至今任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月4日至今任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年7月27日至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,889.48100.000
债券8,107.8481.984
股票1,496.2015.129
货币资金175.221.772
其他投资110.221.114
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密556.7514.595.93% 
    恒瑞医药215.352.342.29% 
    华泰证券170.069.871.81% 
    小熊电器153.541.831.63% 
    东方财富147.189.171.57% 
    东方雨虹121.283.561.29% 
    中际旭创75.791.410.81% 
    通威股份56.254.850.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18051,144.4312.18%
    18国开081,022.8010.89%
    国开1704983.8810.47%
    光大转债731.887.79%
    G三峡EB1728.217.75%
    苏银转债695.457.4%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券4,956.7352.76%
    金融债3,151.1133.54%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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