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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 103,989.02 | 100.000 | | 货币资金 | 6,560.92 | 6.309 | | 其他投资 | 2,259.34 | 2.173 | | 股票 | 2,203.93 | 2.119 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 万科A | 235.35 | 9.00 | 0.23% | | 格力电器 | 192.54 | 3.40 | 0.19% | | 美的集团 | 155.81 | 2.61 | 0.15% | | 平安银行 | 107.62 | 8.41 | 0.11% | | TCL科技 | 78.12 | 12.60 | 0.08% | | 京东方A | 77.52 | 16.60 | 0.08% | | 温氏股份 | 69.76 | 3.20 | 0.07% | | 潍柴动力 | 68.60 | 5.00 | 0.07% | | 五粮液 | 68.45 | 0.40 | 0.07% | | 招商蛇口 | 57.65 | 3.51 | 0.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 木森转债 | 22.50 | 0.02% | | 国轩转债 | 17.80 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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