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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 62,990.73 | 100.000 | | 货币资金 | 3,809.88 | 6.048 | | 股票 | 1,158.55 | 1.839 | | 其他投资 | 433.31 | 0.688 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美的集团 | 102.96 | 1.05 | 0.17% | | 万科A | 102.27 | 3.56 | 0.16% | | 格力电器 | 84.31 | 1.36 | 0.14% | | 平安银行 | 65.16 | 3.37 | 0.1% | | 五粮液 | 46.70 | 0.16 | 0.07% | | 京东方A | 39.84 | 6.64 | 0.06% | | TCL科技 | 36.82 | 5.20 | 0.06% | | 比亚迪 | 31.75 | 0.16 | 0.05% | | 潍柴动力 | 31.58 | 2.00 | 0.05% | | 长安汽车 | 29.76 | 1.36 | 0.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 木森转债 | 22.50 | 0.02% | | 国轩转债 | 17.80 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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