您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
泰康中证港股通非银指数C(006579)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 泰康中证港股通非银指数C  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2577  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 -1.21%  
  最新评级   
  成立日期 2018-12-21  
  基金管理人 泰康资产  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 3673.8904  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-6.55-0.011.68
最近一月-0.890.35-1.71
最近三月4.631.865.16
最近六月6.374.578.01
最近一年12.5015.6227.35
年初至今4.131.021.94
成立至今25.7739.45101.05
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票,并包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。曾任中国人民健康保险公司产品开发部/精算部精算岗。
    黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,141.77100.000
股票8,394.0591.821
货币资金661.207.233
其他投资86.520.946
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    香港交易所1,323.483.7014.86% 
    友邦保险1,290.4916.1414.49% 
    中国平安1,175.3514.7013.2% 
    中国人寿902.3862.7010.13% 
    中国太保597.2123.386.7% 
    众安在线364.3911.964.09% 
    中国财险287.5358.203.23% 
    中信证券282.4719.203.17% 
    中金公司226.2312.802.54% 
    中国太平178.1415.142% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1704181.162.97%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-02-05]  关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2021年春节期间不开放申购...
[2021-01-22]  关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加北京度小满基金销售...
[2021-01-22]  关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增招商银行招赢通为销...
[2021-01-22]  泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金2020年第4季...
[2021-01-22]  泰康资产管理有限责任公司旗下基金第四季度报告提示性公告
[2021-01-21]  关于直销电子交易平台开展汇款交易、赎回转认购业务费率优惠活动的公告
[2021-01-04]  关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2021年非港股通交易日不开...
[2020-12-29]  关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2021年元旦期间不开放申购...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行