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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)    资料更新日期(20191210)  
  基金简称 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.1738  
  净值报告日 20191210  
  涨/跌 0.39%  
  最新评级   
  成立日期 2019-01-25  
  基金管理人 兴全基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 74073.6641  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.00%  
  50<=X<2000.75%  
  200<=X<5000.35%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.221.911.28
最近一月0.622.643.70
最近三月1.51-2.100.86
最近六月9.902.9713.56
最近一年0.0014.4231.13
年初至今0.0019.0038.19
成立至今17.3714.0731.72
投资目标
    在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。
风险收益特征
    本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监及兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计84,320.62100.000
股票8,737.1710.362
债券5,928.657.031
货币资金1,171.011.389
其他投资968.401.148
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    顺丰控股358.529.340.43% 
    老百姓288.724.000.34% 
    工商银行278.9950.450.33% 
    芒果超媒262.986.000.31% 
    康弘药业236.117.570.28% 
    万科A234.409.050.28% 
    常熟银行220.2229.800.26% 
    中国广核213.9256.300.25% 
    紫光股份189.936.500.23% 
    兴业银行172.329.830.2% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    13国开082,001.802.38%
    19国开012,000.202.37%
    大丰转债312.900.37%
    国开1801300.970.36%
    文灿转债283.110.34%
    新泉转债178.290.21%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债4,302.975.11%
    可转换债券1,625.681.93%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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