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中加聚利纯债定开债A(006588)    资料更新日期(20190614)  
  基金简称 中加聚利纯债定开债A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0189  
  净值报告日 20190614  
  涨/跌 -0.05%  
  最新评级   
  成立日期 2018-11-27  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 63548.7744  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X1000.00元  
  100<=X<5000.35%  
  0<=X<1000.60%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.050.28-0.07
最近一月0.481.300.31
最近三月1.06-6.89-10.88
最近六月2.8914.8619.99
最近一年0.000.01-6.44
年初至今2.3315.8921.61
成立至今3.1612.2615.31
投资目标
    在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日)。现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金基金经理(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年11月27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月13日至今)。
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-18]  中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-02-28]  中加基金管理有限公司关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金新增代...
[2019-02-27]  中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告
[2019-02-27]  中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
[2019-01-02]  中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值的...
[2018-11-28]  中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
[2018-11-22]  关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告
[2018-11-08]  中加基金管理有限公司关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金新增代...
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