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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,837.01 | 100.000 | | 股票 | 8,327.87 | 84.659 | | 货币资金 | 1,492.08 | 15.168 | | 其他投资 | 17.06 | 0.173 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 今世缘 | 834.36 | 25.50 | 8.91% | | 贵州茅台 | 754.75 | 0.64 | 8.06% | | 绝味食品 | 742.49 | 15.98 | 7.93% | | 上海机场 | 693.00 | 8.80 | 7.4% | | 海信视像 | 668.36 | 61.60 | 7.14% | | 药明康德 | 644.47 | 7.00 | 6.88% | | 汇顶科技 | 618.90 | 3.00 | 6.61% | | 五粮液 | 611.85 | 4.60 | 6.54% | | 鹏鼎控股 | 494.60 | 11.02 | 5.28% | | 立讯精密 | 401.50 | 11.00 | 4.29% |
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