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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,469.76 | 100.000 | | 股票 | 5,158.90 | 94.317 | | 货币资金 | 306.75 | 5.608 | | 其他投资 | 4.11 | 0.075 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 572.24 | 2.03 | 10.64% | | 贵州茅台 | 519.48 | 0.26 | 9.66% | | 伊利股份 | 438.82 | 9.89 | 8.16% | | 立讯精密 | 432.11 | 7.70 | 8.04% | | 药明康德 | 424.37 | 3.15 | 7.89% | | 长春高新 | 404.02 | 0.90 | 7.52% | | 安井食品 | 314.38 | 1.63 | 5.85% | | 五粮液 | 300.61 | 1.03 | 5.59% | | 美的集团 | 267.76 | 2.72 | 4.98% | | 恒瑞医药 | 250.34 | 2.25 | 4.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 晨光转债 | 8.19 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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