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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,983.21 | 100.000 | | 股票 | 5,371.93 | 89.783 | | 货币资金 | 410.22 | 6.856 | | 其他投资 | 192.88 | 3.224 | | 债券 | 8.19 | 0.137 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒生电子 | 504.14 | 4.68 | 8.62% | | 立讯精密 | 500.65 | 9.75 | 8.56% | | 中国中免 | 400.48 | 2.60 | 6.85% | | 贵州茅台 | 394.98 | 0.27 | 6.75% | | 药明康德 | 371.91 | 3.85 | 6.36% | | 恒瑞医药 | 327.30 | 3.55 | 5.6% | | 康龙化成 | 326.69 | 3.32 | 5.59% | | 南极电商 | 288.76 | 13.64 | 4.94% | | 上海家化 | 288.36 | 6.02 | 4.93% | | 长春高新 | 243.77 | 0.56 | 4.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 晨光转债 | 8.19 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 8.19 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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