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银河乐活优萃混合(006759)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 银河乐活优萃混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.7201  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.30%  
  最新评级   
  成立日期 2019-06-12  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 3535.9808  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.58-0.34-0.48
最近一月4.093.285.10
最近三月-3.374.014.11
最近六月37.4518.3929.21
最近一年48.7312.5239.41
年初至今44.289.0129.12
成立至今72.0114.2950.41
投资目标
    在严格控制投资组合风险的前提下,通过对投资市场的研究和上市企业的基本面、经营状况、成长性和投资价值进行深入研究,精选符合本基金定义的乐活主题的质地优秀、成长性良好的上市公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,983.21100.000
股票5,371.9389.783
货币资金410.226.856
其他投资192.883.224
债券8.190.137
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒生电子504.144.688.62% 
    立讯精密500.659.758.56% 
    中国中免400.482.606.85% 
    贵州茅台394.980.276.75% 
    药明康德371.913.856.36% 
    恒瑞医药327.303.555.6% 
    康龙化成326.693.325.59% 
    南极电商288.7613.644.94% 
    上海家化288.366.024.93% 
    长春高新243.770.564.17% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    晨光转债8.190.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券8.190.14%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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