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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 297,374.42 | 100.000 | | 股票 | 246,706.17 | 82.961 | | 债券 | 24,841.00 | 8.353 | | 货币资金 | 19,818.31 | 6.664 | | 其他投资 | 808.94 | 0.272 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 24,761.30 | 741.13 | 8.65% | | 牧原股份 | 23,834.66 | 405.42 | 8.32% | | 中南建设 | 23,253.64 | 2,685.18 | 8.12% | | 潍柴动力 | 16,890.96 | 1,374.37 | 5.9% | | 美的集团 | 14,276.68 | 275.29 | 4.99% | | 融创中国 | 13,994.62 | 414.30 | 4.89% | | 贵州茅台 | 13,961.88 | 14.19 | 4.88% | | 华域汽车 | 12,440.73 | 575.96 | 4.34% | | 新希望 | 11,750.49 | 676.48 | 4.1% | | 格力电器 | 11,536.10 | 209.75 | 4.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 19,992.00 | 6.98% | | 19民生银行CD161 | 4,849.00 | 1.69% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 19,992.00 | 6.98% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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