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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 92,094.55 | 100.000 | | 股票 | 84,153.42 | 91.377 | | 债券 | 3,004.20 | 3.262 | | 货币资金 | 2,383.63 | 2.588 | | 其他投资 | 553.30 | 0.601 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 8,883.68 | 108.34 | 9.92% | | 贵州茅台 | 8,186.72 | 5.60 | 9.14% | | 腾讯控股 | 7,728.84 | 16.97 | 8.63% | | 五粮液 | 7,681.20 | 44.89 | 8.57% | | 恒力石化 | 7,575.54 | 541.11 | 8.46% | | 爱尔眼科 | 4,969.52 | 114.37 | 5.55% | | 立讯精密 | 4,723.70 | 91.99 | 5.27% | | 迈瑞医疗 | 4,474.10 | 14.64 | 4.99% | | 南极电商 | 4,428.13 | 209.17 | 4.94% | | 颐海国际 | 4,289.05 | 59.10 | 4.79% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 3,004.20 | 3.35% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,004.20 | 3.35% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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