|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 93,541.38 | 100.000 | | 股票 | 85,125.56 | 91.003 | | 货币资金 | 4,308.35 | 4.606 | | 债券 | 3,014.70 | 3.223 | | 其他投资 | 1,092.78 | 1.168 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新希望 | 9,046.03 | 287.82 | 9.85% | | 牧原股份 | 8,788.73 | 71.92 | 9.57% | | 贵州茅台 | 8,683.91 | 7.82 | 9.45% | | 恒力石化 | 7,225.30 | 578.95 | 7.87% | | 融创中国 | 6,126.54 | 186.77 | 6.67% | | 迈瑞医疗 | 5,238.89 | 20.02 | 5.7% | | 长春高新 | 4,613.34 | 8.42 | 5.02% | | 金山软件 | 4,586.34 | 198.40 | 4.99% | | 格力电器 | 4,521.30 | 86.61 | 4.92% | | 五粮液 | 4,213.87 | 36.58 | 4.59% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 3,014.70 | 3.28% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,014.70 | 3.28% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
