|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 97,251.21 | 100.000 | | 股票 | 86,627.33 | 89.076 | | 债券 | 4,991.70 | 5.133 | | 货币资金 | 3,224.55 | 3.316 | | 其他投资 | 997.63 | 1.026 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 9,113.86 | 31.23 | 9.63% | | 恒力石化 | 9,011.94 | 322.20 | 9.52% | | 贵州茅台 | 8,184.41 | 4.10 | 8.65% | | 海康威视 | 8,101.51 | 167.01 | 8.56% | | 牧原股份 | 7,853.84 | 101.87 | 8.3% | | 颐海国际 | 7,752.77 | 80.10 | 8.19% | | 腾讯控股 | 7,410.40 | 15.61 | 7.83% | | 爱尔眼科 | 6,731.13 | 89.88 | 7.11% | | 中公教育 | 5,467.16 | 155.63 | 5.78% | | 天立教育 | 4,828.74 | 703.10 | 5.1% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 3,000.30 | 3.17% | | 20农发03 | 1,991.40 | 2.1% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,991.70 | 5.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
