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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 179,056.58 | 100.000 | | 股票 | 157,283.58 | 87.840 | | 债券 | 13,001.30 | 7.261 | | 货币资金 | 5,141.73 | 2.872 | | 其他投资 | 429.98 | 0.240 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 16,408.03 | 286.35 | 9.38% | | 牧原股份 | 14,219.67 | 201.70 | 8.13% | | 新希望 | 12,685.44 | 738.81 | 7.25% | | 中南建设 | 11,877.75 | 1,530.64 | 6.79% | | 融创中国 | 10,356.65 | 364.50 | 5.92% | | 恒力石化 | 9,867.33 | 660.91 | 5.64% | | 敏实集团 | 9,622.45 | 401.80 | 5.5% | | 伊利股份 | 8,066.22 | 282.83 | 4.61% | | 中国平安 | 7,661.27 | 88.02 | 4.38% | | 宁波银行 | 7,190.53 | 285.23 | 4.11% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 13,001.30 | 7.43% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 13,001.30 | 7.43% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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