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工银沪深300指数C(006937)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 工银沪深300指数C  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2433  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2019-01-23  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 63721.7402  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.18-0.34-0.48
最近一月2.193.285.10
最近三月2.334.014.11
最近六月26.0418.3929.21
最近一年23.1712.5239.41
年初至今17.299.0129.12
成立至今35.3428.8479.02
投资目标
    采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
投资理念
    本基金采用完全复制策略进行指数化投资,以达到跟踪标的指数的投资目标。通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计331,842.50100.000
股票313,513.7494.477
货币资金17,563.485.293
其他投资483.320.146
债券281.960.085
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安16,375.45229.354.95% 
    贵州茅台15,557.2910.634.7% 
    招商银行7,555.87224.082.28% 
    恒瑞医药7,260.5578.662.2% 
    五粮液6,962.5340.692.11% 
    美的集团6,201.02103.711.88% 
    格力电器5,764.59101.901.74% 
    立讯精密4,554.4288.691.38% 
    中信证券4,349.21180.391.32% 
    兴业银行4,296.73272.291.3% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债281.960.09%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券281.960.09%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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