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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 70,631.77 | 100.000 | | 股票 | 61,139.89 | 86.561 | | 货币资金 | 7,857.53 | 11.125 | | 其他投资 | 1,634.35 | 2.314 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 6,514.64 | 5.66 | 9.45% | | 泸州老窖 | 6,074.98 | 71.29 | 8.81% | | 五粮液 | 6,037.00 | 46.51 | 8.76% | | 山西汾酒 | 5,469.57 | 70.75 | 7.93% | | 格力电器 | 4,971.35 | 86.76 | 7.21% | | 永辉超市 | 4,068.05 | 457.60 | 5.9% | | 美的集团 | 3,508.09 | 68.65 | 5.09% | | 口子窖 | 3,095.23 | 55.49 | 4.49% | | 宁波银行 | 2,653.98 | 105.28 | 3.85% | | 今世缘 | 2,640.22 | 81.69 | 3.83% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴债23 | 9,946.00 | 5.32% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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