|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,355.31 | 100.000 | | 股票 | 26,553.21 | 87.475 | | 债券 | 1,993.00 | 6.566 | | 货币资金 | 1,572.15 | 5.179 | | 其他投资 | 236.95 | 0.781 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泸州老窖 | 2,686.38 | 36.48 | 8.95% | | 五粮液 | 2,649.60 | 23.00 | 8.83% | | 贵州茅台 | 2,627.40 | 2.36 | 8.75% | | 建设机械 | 1,728.03 | 139.47 | 5.76% | | 古井贡酒 | 1,661.62 | 14.55 | 5.54% | | 新希望 | 1,571.50 | 50.00 | 5.24% | | 格力电器 | 1,490.31 | 28.55 | 4.97% | | 祥生医疗 | 1,400.14 | 20.40 | 4.67% | | 东方雨虹 | 1,020.90 | 30.00 | 3.4% | | 坚朗五金 | 1,008.08 | 18.40 | 3.36% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国债07 | 1,993.00 | 6.64% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,993.00 | 6.64% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
