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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 43,161.42 | 100.000 | | 股票 | 36,481.49 | 84.523 | | 货币资金 | 5,152.23 | 11.937 | | 其他投资 | 1,527.70 | 3.540 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 3,566.23 | 1.78 | 8.59% | | 山西汾酒 | 3,520.22 | 9.38 | 8.48% | | 中国中免 | 3,441.96 | 12.19 | 8.29% | | 泸州老窖 | 3,273.67 | 14.48 | 7.88% | | 五粮液 | 3,122.80 | 10.70 | 7.52% | | 古井贡酒 | 2,378.99 | 8.75 | 5.73% | | 迈瑞医疗 | 1,682.70 | 3.95 | 4.05% | | 美的集团 | 1,588.82 | 16.14 | 3.83% | | 三一重工 | 1,399.20 | 40.00 | 3.37% | | 海康威视 | 1,351.00 | 27.85 | 3.25% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国债07 | 1,993.00 | 6.64% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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