|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 23,091.86 | 100.000 | | 股票 | 19,612.61 | 84.933 | | 货币资金 | 2,844.41 | 12.318 | | 其他投资 | 634.85 | 2.749 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,587.08 | 1.08 | 7.14% | | 建设机械 | 1,523.32 | 61.42 | 6.85% | | 五粮液 | 1,488.74 | 8.70 | 6.7% | | 泸州老窖 | 1,318.96 | 14.48 | 5.93% | | 山西汾酒 | 1,160.00 | 8.00 | 5.22% | | 鸿路钢构 | 877.20 | 30.00 | 3.95% | | 坚朗五金 | 865.85 | 9.20 | 3.89% | | 格力电器 | 766.52 | 13.55 | 3.45% | | 青岛啤酒 | 688.50 | 9.00 | 3.1% | | 立讯精密 | 667.53 | 13.00 | 3% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国债07 | 1,993.00 | 6.64% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
