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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 196,286.25 | 100.000 | | 股票 | 131,016.17 | 66.748 | | 货币资金 | 55,202.15 | 28.123 | | 债券 | 9,946.00 | 5.067 | | 其他投资 | 121.93 | 0.062 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 11,023.65 | 200.43 | 5.89% | | 五粮液 | 10,330.06 | 87.58 | 5.52% | | 泸州老窖 | 10,208.49 | 126.30 | 5.46% | | 贵州茅台 | 9,790.80 | 9.95 | 5.23% | | 中国平安 | 8,941.64 | 100.91 | 4.78% | | 山西汾酒 | 8,101.06 | 117.32 | 4.33% | | 伊利股份 | 7,168.91 | 214.57 | 3.83% | | 口子窖 | 6,537.99 | 101.49 | 3.49% | | 永辉超市 | 5,841.35 | 572.12 | 3.12% | | 青岛啤酒 | 5,050.92 | 101.16 | 2.7% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴债23 | 9,946.00 | 5.32% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 9,946.00 | 5.32% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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