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中加聚盈定开债券C(007062)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 中加聚盈定开债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0327  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.18%  
  最新评级   
  成立日期 2019-05-29  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 4830.3023  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.181.393.09
最近一月1.26-1.76-0.17
最近三月1.69-2.920.56
最近六月4.262.9815.07
最近一年0.0011.7527.73
年初至今0.0016.7736.45
成立至今4.29-0.099.64
投资目标
    在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
基金经理
    闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月13日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,480.18100.000
债券19,714.7974.451
货币资金1,710.746.460
其他投资437.101.651
股票59.520.225
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长信科技59.528.000.24% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15津开MTN0012,009.608.22%
    16海投债1,990.408.14%
    18成都开投MTN0021,062.704.35%
    19苏科技城MTN0011,043.904.27%
    18通泰控股MTN0021,038.604.25%
    长证转债813.533.33%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债3,890.4615.91%
    可转换债券1,436.435.87%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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