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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,492.38 | 100.000 | | 股票 | 4,777.18 | 86.978 | | 货币资金 | 688.00 | 12.526 | | 其他投资 | 25.18 | 0.458 | | 债券 | 2.02 | 0.037 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 403.48 | 0.85 | 7.51% | | 中升控股 | 269.70 | 5.80 | 5.02% | | 小米集团-W | 251.48 | 9.00 | 4.68% | | 舜宇光学科技 | 245.66 | 1.72 | 4.57% | | 长城汽车 | 223.88 | 10.00 | 4.16% | | 碧桂园服务 | 220.72 | 5.00 | 4.11% | | 信义光能 | 170.43 | 10.00 | 3.17% | | 药明生物 | 168.72 | 1.95 | 3.14% | | 立讯精密 | 168.36 | 3.00 | 3.13% | | 金蝶国际 | 159.57 | 6.00 | 2.97% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 立讯转债 | 2.02 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2.02 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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