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(000111)易方达纯债1年定期开放债券A
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(000279)华商红利优选混合
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(000314)招商瑞丰灵活配置混合发起式A
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(000369)广发全球医疗保健(QDII)
(000379)平安日增利货币
(000385)景顺长城景颐双利债券A
(000386)景顺长城景颐双利债券C
(000400)中融增鑫定期开放债券A
(000401)中融增鑫定期开放债券C
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(000483)鑫元货币A
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(000538)诺安优势行业混合A
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(000552)中加纯债一年债券A
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(000769)长城久盈分级债券A
(000783)博时季季享债券A
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(000896)鑫元聚鑫收益增强债券A
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(000950)易方达沪深300非银ETF联接A
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(001001)华夏债券A/B
(001003)华夏债券C
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(001021)华夏亚债中国债券指数A
(001023)华夏亚债中国债券指数C
(001027)前海开源中证大农业指数增强
(001028)华安物联网主题股票
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(001056)北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合
(001071)华安媒体互联网混合
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(001224)中邮新思路灵活配置混合
(001227)中邮信息产业灵活配置混合
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(001242)博时中证淘金大数据100A
(001256)泓德优选成长混合
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(001334)南方利鑫混合A
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(001409)工银互联网加股票
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(001417)汇添富医疗服务混合
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(001445)华安国企改革主题灵活配置混合
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(001566)南方利达灵活配置混合A
(001568)泰达宏利增利混合
(001582)大成景辉灵活配置混合A
(001603)易方达安盈回报混合
(001668)汇添富全球互联混合(QDII)
(001692)南方国策动力股票
(001701)中融产业升级混合
(001705)泓德战略转型股票
(001739)中融融安二号混合
(001749)招商中国机遇股票
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(001829)北信瑞丰中国智造主题混合
(001866)北信瑞丰新成长混合
(001869)招商制造业混合A
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(001880)长城中国智造混合
(001905)华安安益灵活配置混合
(001910)泰康新机遇灵活配置混合
(001914)中信建投聚利混合A
(001979)南方沪港深价值混合
(001983)中邮低碳经济灵活配置混合
(002001)华夏回报混合A
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(002021)华夏回报二号混合
(002027)中加心享混合A
(002031)华夏策略混合
(002065)景顺长城景盛双息收益债券A
(002066)景顺长城景盛双息收益债券C
(002067)诺安精选回报混合
(002167)南方顺康混合
(002194)北信瑞丰稳定增强偏债混合
(002227)长城新优选混合A
(002228)长城新优选混合C
(002245)泰康稳健增利债券A
(002246)泰康稳健增利债券C
(002292)诺安益鑫混合
(002293)南方益和混合
(002331)泰康安泰回报混合
(002387)工银沪港深股票A
(002391)华安全球美元收益债券(QDII)A
(002393)华安全球美元收益债券(QDII)C
(002398)华安安禧灵活配置混合A
(002399)华安安禧灵活配置混合C
(002400)南方亚洲美元债券(QDII)A
(002401)南方亚洲美元债券(QDII)C
(002408)中信建投医改混合A
(002419)汇添富盈安混合
(002420)汇添富盈鑫混合
(002440)中加瑞盈债券
(002446)广发利鑫灵活配置混合
(002476)博时安瑞18个月定开债券A
(002477)博时安瑞18个月定开债券C
(002504)鹏华金鼎混合A
(002505)鹏华金鼎混合C
(002512)长城久润混合
(002533)中加心享混合C
(002543)长城久益混合A
(002544)长城久益混合C
(002554)信达澳银纯债债券
(002556)博时丝路主题股票C
(002560)诺安和鑫混合
(002562)泓德泓益量化混合
(002563)泓德泓汇混合
(002602)易方达丰惠混合
(002640)中信建投睿溢混合A
(002653)泰康沪港深精选混合
(002655)南方卓享绝对收益混合
(002674)中融融丰纯债债券A
(002675)中融融丰纯债债券C
(002745)北信瑞丰丰利混合
(002767)泰康宏泰回报混合
(002785)中融融裕双利债券A
(002850)南方甑智混合
(002851)南方品质优选灵活配置混合
(002881)中加丰润纯债债券A
(002882)中加丰润纯债债券C
(002906)南方中证500增强股票A
(002907)南方中证500增强股票C
(002911)鹏华兴实定期开放混合
(002945)大成盛世精选混合
(002948)华安聚利18个月定开债A
(002949)华安聚利18个月定开债C
(002986)泰康丰盈债券
(003003)华夏现金增利货币A
(003145)中融竞争优势股票
(003161)南方安泰混合
(003171)信达澳银慧理财货币
(003185)建信货币B
(003194)汇添富上海国企ETF联接
(003258)博时富祥纯债债券
(003308)中信建投睿利混合A
(003378)泰康策略优选混合
(003456)信达澳银新目标混合
(003477)南方睿见定期开放混合发起
(003504)景顺长城景颐丰利债券A
(003505)景顺长城景颐丰利债券C
(003573)中信建投稳裕债券A
(003610)南方荣安定期开放混合A
(003611)南方荣安定期开放混合C
(003612)南方卓元债券A
(003613)南方卓元债券C
(003655)信达澳银新财富混合
(003711)泰达宏利京元宝货币A
(003712)泰达宏利京元宝货币B
(003743)广发汇平一年定期债券A
(003744)广发汇平一年定期债券C
(003813)泰康金泰3月定开混合
(003912)泰达宏利启富混合A
(003913)泰达宏利启富混合C
(003914)泰达宏利启迪混合A
(003915)泰达宏利启迪混合C
(003916)泰达宏利启泽混合A
(003917)泰达宏利启泽混合C
(003918)泰达宏利启明混合A
(003919)泰达宏利启明混合C
(003936)南方和利定期开放债券A
(003937)南方和利定期开放债券C
(003938)南方荣尊定期开放混合A
(003956)南方现代教育股票
(004003)泰达宏利启惠混合A
(004004)泰达宏利启惠混合C
(004034)博时弘康18个月定开债A
(004035)博时弘康18个月定开债C
(004069)南方全指证券联接A
(004091)博时沪港深价值优选混合A
(004092)博时沪港深价值优选混合C
(004100)鹏华安益增强混合
(004209)大成智惠量化多策略混合
(004224)南方军工改革灵活配置混合
(004268)中信建投睿康混合A
(004269)中信建投睿康混合C
(004292)鹏华沪深港互联网股票
(004340)泰康兴泰回报沪港深混合
(004344)南方大数据100指数C
(004517)南方安康混合
(004564)北信瑞丰鼎利债券A
(004569)招商制造业混合C
(004635)中信建投睿利混合C
(004636)中信建投智信物联网混合C
(004648)南方安睿混合
(004666)长城久嘉创新成长混合
(004705)南方祥元债券A
(004706)南方祥元债券C
(004778)上投摩根安腾回报混合A
(004779)上投摩根安腾回报混合C
(004827)平安中短债债券A
(004828)平安中短债债券C
(004859)泰康年年红纯债一年债券
(004940)中加聚鑫纯债一年债券A
(004941)中加聚鑫纯债一年债券C
(004988)人保双利混合A
(004989)人保双利混合C
(005000)泰康泉林量化价值精选混合A
(005014)泰康景泰回报混合A
(005111)泰康泉林量化价值精选混合C
(005123)南方优享分红灵活配置混合A
(005126)银河量化稳进混合
(005193)北信瑞丰鼎利债券C
(005197)工银沪港深精选混合A
(005198)工银沪港深精选混合C
(005215)南方全天候策略混合(FOF)A
(005216)南方全天候策略混合(FOF)C
(005243)融通中国概念债券(QDII)
(005373)中加紫金混合A
(005374)中加紫金混合C
(005379)添富价值创造定开混合
(005403)南方融尚再融资混合
(005461)南方希元可转债债券
(005498)银华积极成长混合
(005523)泰康颐年混合A
(005529)银华华茂定期开放债券
(005543)银华心诚灵活配置混合
(005544)银华瑞和灵活配置混合
(005644)广发沪港深龙头混合
(005695)华安睿明两年定开混合A
(005696)华安睿明两年定开混合C
(005699)工银新经济混合(QDII)
(005738)长城智能产业混合
(005742)南方成安优选混合
(005754)平安短债债券A
(005755)平安短债债券C
(005756)平安短债债券E
(005775)中加转型动力混合A
(005776)中加转型动力混合C
(005810)南方瑞祥一年混合A
(005811)南方瑞祥一年混合C
(006013)易方达鑫转招利混合A
(006014)易方达鑫转招利混合C
(006048)长城中证500指数增强A
(006066)中加颐睿纯债债券A
(006067)中加颐睿纯债债券C
(006128)银河和美生活混合
(006207)泰康裕泰债券A
(006254)长城久悦债券
(006305)银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)
(006429)诺安恒鑫混合
(006578)泰康中证港股通非银指数A
(006579)泰康中证港股通非银指数C
(006580)兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)
(006588)中加聚利纯债定开债A
(006589)中加聚利纯债定开债C
(006722)天弘穗利一年定开债券A
(006723)天弘穗利一年定开债券C
(006759)银河乐活优萃混合
(006837)银华信用四季红债券C
(006912)长城久泰沪深300指数C
(006921)南方智诚混合
(006995)南方惠利6个月定开债券A
(006996)南方惠利6个月定开债券C
(007047)长城核心优势混合
(007061)中加聚盈定开债券A
(007062)中加聚盈定开债券C
(007132)长城港股通价值精选混合
(007161)南方恒庆一年定期开放债券A
(007162)南方恒庆一年定期开放债券C
(007340)南方科技创新混合A
(007808)北信瑞丰量化优选灵活配置混合
(020001)国泰金鹰增长混合
(020002)国泰金龙债券A
(020003)国泰金龙行业混合
(020005)国泰金马稳健混合
(020007)国泰货币
(020008)国泰金鹿保本
(020009)国泰金鹏蓝筹混合
(020010)国泰金牛创新混合
(020011)国泰沪深300指数A
(020012)国泰金龙债券C
(020015)国泰区位优势混合
(020018)国泰金鹿混合
(020019)国泰双利债券A
(020020)国泰双利债券C
(020021)国泰金融ETF联接
(020022)国泰策略价值灵活配置混合
(020023)国泰事件驱动混合
(020025)国泰中小板300成长ETF联接
(020026)国泰成长优选混合
(040001)华安创新混合
(040002)华安中国A股增强指数
(040003)华安现金富利货币A
(040004)华安宝利配置混合
(040005)华安宏利混合
(040007)华安中小盘成长混合
(040008)华安策略优选混合
(040009)华安稳定收益债券A
(040010)华安稳定收益债券B
(040011)华安核心优选混合
(040012)华安强化收益债券A
(040013)华安强化收益债券B
(040015)华安动态灵活配置混合
(040016)华安行业轮动混合
(040022)华安可转债债券A
(040023)华安可转债债券B
(040025)华安科技动力混合
(040028)华安月月鑫短期理财债券A
(040029)华安月月鑫短期理财债券B
(040030)华安季季鑫短期理财债券A
(040031)华安季季鑫短期理财债券B
(040180)华安上证180ETF联接
(040190)华安上证龙头ETF联接
(041003)华安现金富利货币B
(050001)博时价值增长混合
(050002)博时沪深300指数A
(050003)博时现金收益货币A
(050004)博时精选混合A
(050006)博时稳定价值债券B
(050007)博时平衡配置混合
(050008)博时第三产业混合
(050009)博时新兴成长混合
(050010)博时特许价值混合A
(050011)博时信用债券A/B
(050012)博时策略配置混合
(050013)超大ETF联接
(050014)博时创业成长混合A
(050016)博时宏观回报债券A/B
(050018)博时行业轮动混合
(050019)博时转债增强债券A
(050021)博时创业板ETF联接A
(050022)博时回报灵活配置混合
(050023)博时天颐债券A
(050024)博时上证自然资源ETF联接
(050025)博时标普500ETF联接(QDII)A
(050030)博时亚洲票息收益债券(QDII)
(050106)博时稳定价值债券A
(050111)博时信用债券C
(050116)博时宏观回报债券C
(050119)博时转债增强债券C
(050123)博时天颐债券C
(050201)博时价值增长贰号混合
(070001)嘉实成长收益混合A
(070002)嘉实增长混合
(070003)嘉实稳健混合
(070005)嘉实债券
(070006)嘉实服务增值行业混合
(070007)嘉实保本
(070008)嘉实货币A
(070009)嘉实超短债债券
(070010)嘉实主题混合
(070011)嘉实策略混合
(070012)嘉实海外中国混合(QDII)
(070013)嘉实研究精选混合A
(070015)嘉实多元债券A
(070016)嘉实多元债券B
(070017)嘉实量化阿尔法混合
(070018)嘉实回报混合
(070019)嘉实价值优势混合
(070020)嘉实稳固收益债券
(070021)嘉实主题新动力混合
(070088)嘉实货币B
(070099)嘉实优质企业混合
(090001)大成价值增长混合
(090002)大成债券A/B
(090003)大成蓝筹稳健混合
(090004)大成精选增值混合
(090005)大成货币A
(090006)大成2020生命周期混合
(090007)大成策略回报混合
(090008)大成强化收益定开债券
(090009)大成行业轮动混合
(090010)大成中证红利指数A
(090011)大成核心双动力混合
(090013)大成竞争优势混合
(090015)大成内需增长混合A
(090016)大成消费主题混合
(090017)大成可转债增强债券
(091005)大成货币B
(092002)大成债券C
(100016)富国天源沪港深平衡混合
(100018)富国天利增长债券
(100020)富国天益价值混合
(100022)富国天瑞强势混合
(100025)富国天时货币A
(100026)富国天合稳健优选混合
(100028)富国天时货币B
(100029)富国天成红利混合
(100032)富国中证红利指数增强
(100035)富国优化增强债券A/B
(100037)富国优化增强债券C
(100038)富国沪深300增强
(100039)富国通胀通缩主题轮动混合
(100051)富国可转债
(100053)富国上证综指ETF联接
(100056)富国低碳环保混合
(100058)富国产业债A
(110001)易方达平稳增长混合
(110002)易方达策略成长混合
(110003)易方达上证50指数A
(110005)易方达积极成长混合
(110006)易方达货币A
(110009)易方达价值精选混合
(11000A)易方达月月收益中短期债券A
(11000B)易方达月月收益中短期债券B
(110010)易方达价值成长混合
(110011)易方达中小盘混合
(110015)易方达行业领先混合
(110016)易方达货币B
(110017)易方达增强回报债券A
(110018)易方达增强回报债券B
(110019)易方达深证100ETF联接A
(110020)易方达沪深300ETF联接A
(110021)易方达上证中盘ETF联接A
(110022)易方达消费行业股票
(110023)易方达医疗保健行业混合
(110025)易方达资源行业混合
(110026)易方达创业板ETF联接A
(110027)易方达安心回报债券A
(110028)易方达安心回报债券B
(110029)易方达科讯混合
(110030)易方达沪深300量化增强
(110035)易方达双债增强债券A
(110036)易方达双债增强债券C
(110037)易方达纯债债券A
(110038)易方达纯债债券C
(112002)易方达策略成长二号混合
(118001)易方达亚洲精选股票(QDII)
(118002)易方达标普全球消费品指数(QDII)A
(121001)国投瑞银融华债券
(121002)国投瑞银景气行业混合
(121003)国投瑞银核心企业混合
(121005)国投瑞银创新动力混合
(121006)国投瑞银稳健增长混合
(121008)国投瑞银成长优选混合
(121009)国投瑞银稳定增利债券
(121010)国投瑞银瑞源灵活配置混合
(121011)国投瑞银货币A
(121012)国投瑞银优化增强债券A/B
(121013)国投瑞银纯债债券A
(128011)国投瑞银货币B
(128013)国投瑞银纯债债券B
(128112)国投瑞银优化增强债券C
(150005)银河银富货币A
(150015)银河银富货币B
(150027)天弘添利分级债券B
(150046)天弘丰利分级债券B
(150103)银河银泰混合
(150127)招商双债增强分级债券B
(150129)鹏华丰利分级债券B
(151001)银河稳健混合
(151002)银河收益债券
(160119)南方中证500ETF联接(LOF)A
(160123)南方中债10年期国债指数A
(160124)南方中债10年期国债指数C
(160127)南方新兴消费增长分级股票
(160128)南方金利A
(16012C)南方中证50债券(LOF)C
(16012L)南方中证50债券(LOF)A
(160131)南方聚利1年定期开放债券(LOF)A
(160138)南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A
(160142)南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)
(160211)国泰中小盘成长混合(LOF)
(160212)国泰估值优势混合(LOF)
(160215)国泰价值经典混合(LOF)
(160217)国泰信用互利分级债券
(160505)博时主题行业混合(LOF)
(160512)博时卓越品牌混合(LOF)
(160518)博时睿远事件驱动混合(LOF)
(160526)博时优势企业混合A
(160602)鹏华普天债券A
(160603)鹏华普天收益混合
(160605)鹏华中国50混合
(160606)鹏华货币A
(160607)鹏华价值优势混合(LOF)
(160608)鹏华普天债券B
(160609)鹏华货币B
(160610)鹏华动力增长混合(LOF)
(160611)鹏华优质治理混合(LOF)
(160612)鹏华丰收债券
(160613)鹏华盛世创新混合(LOF)
(160615)鹏华沪深300指数(LOF)A
(160616)鹏华中证500指数(LOF)A
(160617)鹏华丰润债券(LOF)
(160618)鹏华丰泽债券(LOF)
(160619)鹏华丰泽分级债券A
(160620)鹏华资源分级
(160621)鹏华丰和债券(LOF)A
(160622)鹏华丰利债券(LOF)
(160623)鹏华丰利分级债券A
(160625)鹏华证券保险分级
(160626)鹏华信息分级
(160628)鹏华地产分级
(160629)鹏华传媒分级
(160630)鹏华中证国防指数分级
(160643)鹏华空天一体军工指数(LOF)
(160644)鹏华港美互联股票(QDII-LOF)
(160706)嘉实沪深300ETF联接(LOF)A
(160716)嘉实基本面50指数(LOF)A
(160910)大成创新成长混合(LOF)
(160916)大成优选混合(LOF)
(160921)大成多策略混合(LOF)
(160924)大成恒生指数(QDII-LOF)
(160925)大成中华沪深港300指数(LOF)
(161005)富国天惠成长混合(LOF)A
(161010)富国天丰强化债券(LOF)
(161014)富国汇利回报两年定期开放债券
(161016)富国天盈分级债券A
(161017)富国中证500指数增强(LOF)
(16101L)富国天盈分级债券
(161115)易方达岁丰添利债券(LOF)
(161116)易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
(161117)易方达永旭定期开放债券
(161118)易方达中小板指数(LOF)
(161119)易方达中债新综指发起式(LOF)A
(161120)易方达中债新综指发起式(LOF)C
(161131)易方达3年封闭战略配售混合(LOF)
(161132)易方达科顺定开混合(LOF)
(161207)国投瑞银沪深300指数分级
(161211)国投金融地产ETF联接
(161213)国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
(161216)国投瑞银双债债券(LOF)A
(161217)国投瑞银中证资源指数(LOF)
(161219)国投瑞银新兴产业混合(LOF)
(16121L)国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)
(161221)国投瑞银双债债券(LOF)C
(161505)银河通利债券(LOF)A
(161506)银河通利债券(LOF)C
(161507)银河沪深300成长分级
(161601)融通新蓝筹混合
(161603)融通债券A/B
(161604)融通深证100指数A
(161605)融通蓝筹成长混合
(161606)融通行业景气混合
(161608)融通易支付货币A
(161609)融通动力先锋混合
(161611)融通内需驱动混合
(161612)融通深证成份指数A
(161614)融通四季添利债券(LOF)
(161615)融通易支付货币B
(161616)融通医疗保健行业混合A
(161618)融通岁岁添利定期开放债券A
(161619)融通岁岁添利定期开放债券B
(161693)融通债券C
(161706)招商优质成长混合(LOF)
(161715)招商中证大宗商品股票指数(LOF)
(161716)招商双债增强(LOF)C
(161717)招商双债增强分级债券A
(161810)银华内需精选混合(LOF)
(161811)银华沪深300指数分级
(161812)银华深证100指数分级
(161813)银华信用债券(LOF)
(161816)银华中证等权90指数分级
(161818)银华消费分级混合
(161819)银华中证内地资源指数分级
(16181L)银华沪深300指数(LOF)
(161820)银华纯债信用债券(LOF)
(161821)银华中证中票50指数债券(LOF)A
(161822)银华中证中票50指数债券(LOF)C
(161823)银华永兴纯债债券(LOF)A
(161824)银华永兴纯债债券(LOF)C
(161828)银华永益分级债券A
(162006)长城久富混合(LOF)
(162010)长城久兆中小300指数分级
(162201)泰达宏利成长混合
(162202)泰达宏利周期混合
(162203)泰达宏利稳定混合
(162204)泰达宏利行业混合
(162205)泰达宏利风险预算混合
(162206)泰达宏利货币A
(162207)泰达宏利效率优选混合(LOF)
(162208)泰达宏利首选企业股票
(162209)泰达宏利市值优选混合
(162210)泰达宏利集利债券A
(162211)泰达宏利品质生活混合
(162212)泰达宏利红利先锋混合
(162213)泰达宏利沪深300指数增强A
(162215)泰达宏利聚利债券(LOF)
(162216)泰达宏利500指数分级
(162299)泰达宏利集利债券C
(162711)广发中证500ETF联接(LOF)A
(162712)广发聚利债券(LOF)A
(162907)泰信基本面400指数分级
(163209)诺安创业板指数增强(LOF)
(16320L)诺安中证创业成长指数分级
(163210)诺安纯债定期开放债券A
(163211)诺安纯债定期开放债券C
(163417)兴全合宜混合A
(163503)天治核心成长混合(LOF)
(164105)华富强化回报债券(LOF)
(164205)天弘文化新兴产业股票
(164207)天弘添利分级债券A
(164208)天弘丰利债券(LOF)
(164209)天弘丰利分级债券A
(16420L)天弘深证成份指数(LOF)
(164702)汇添富季季红定期开放债券
(164704)汇添富互利分级债券A
(164809)工银中证500指数
(164824)工银印度基金人民币(QDII-LOF)
(164902)交银信用添利债券(LOF)
(165309)建信沪深300指数(LOF)
(165310)建信双利分级
(165311)建信信用增强债券(LOF)A
(165312)建信央视财经50指数分级
(165314)建信信用增强债券(LOF)C
(166105)信达澳银鑫安债券(LOF)
(166301)华商新趋势优选混合
(168201)中融一带一路分级
(168203)中融国证钢铁行业指数分级
(168204)中融中证煤炭指数分级
(168205)中融银行指数分级
(16850L)北信瑞丰产业升级多策略混合
(180001)银华优势企业混合
(180002)银华保本增值混合
(180003)银华-道琼斯88指数A
(180008)银华货币A
(180009)银华货币B
(180010)银华优质增长混合
(180012)银华富裕主题混合
(180013)银华领先策略混合
(180015)银华增强收益债券
(180018)银华和谐主题混合
(180020)银华成长先锋混合
(180025)银华信用双利债券A
(180026)银华信用双利债券C
(180028)银华永祥灵活配置混合
(180029)银华永泰积极债券A
(180030)银华永泰积极债券C
(180031)银华中小盘混合
(180033)银华上证50等权ETF联接
(183001)银华全球优选(QDII-FOF)
(200001)长城久恒灵活配置混合
(200002)长城久泰沪深300指数A
(200003)长城货币A
(200006)长城消费增值混合
(200007)长城安心回报混合
(200008)长城品牌优选混合
(200009)长城稳健增利债券
(200010)长城双动力混合
(200011)长城景气行业龙头混合
(200012)长城中小盘成长混合
(200013)长城积极增利债券A
(200015)长城优化升级混合
(200016)长城稳健成长混合
(200017)长城岁岁金理财债券
(200103)长城货币B
(200113)长城积极增利债券C
(202001)南方稳健成长混合
(202002)南方稳健成长贰号混合
(202003)南方绩优混合A
(202005)南方成份精选混合A
(202007)南方隆元产业主题混合
(202009)南方盛元红利混合
(202011)南方优选价值混合A
(202015)南方沪深300ETF联接A
(202017)南方深证成份ETF联接A
(202019)南方策略优化混合
(202021)南方小康ETF联接A
(202023)南方优选成长混合A
(202025)南方上证380ETF联接A
(202027)南方高端装备混合A
(202101)南方宝元债券A
(202102)南方多利增强债券C
(202105)南方广利回报债券A/B
(202107)南方广利回报债券C
(202108)南方润元A
(202110)南方润元C
(202202)南方避险增值混合
(202211)南方中证100指数A
(202212)南方平衡混合
(202213)南方核心竞争混合
(202301)南方现金增利货币A
(202302)南方现金增利货币B
(202801)南方全球精选配置(QDII-FOF)
(206001)鹏华弘泰灵活配置混合A
(206002)鹏华精选成长混合
(206003)鹏华信用增利A
(206004)鹏华信用增利B
(206005)鹏华上证民企50ETF联接
(206007)鹏华消费优选混合
(206008)鹏华丰盛稳固收益债券
(206012)鹏华价值精选股票
(206013)鹏华宏观混合
(206015)鹏华纯债债券
(213001)宝盈鸿利收益混合A
(213002)宝盈泛沿海混合
(213003)宝盈策略增长混合
(213006)宝盈核心优势混合A
(213007)宝盈增强收益债券A/B
(213008)宝盈资源优选混合
(213010)宝盈中证100指数增强A
(217001)招商安泰偏股混合
(217002)招商安泰平衡混合
(217003)招商安泰债券A
(217004)招商现金增值货币A
(217005)招商先锋混合
(217008)招商安本增利债券
(217009)招商核心价值混合
(217010)招商大盘蓝筹混合
(217011)招商安心收益债券
(217012)招商行业领先混合A
(217013)招商中小盘精选混合
(217014)招商现金增值货币B
(217016)招商深证100指数A
(217017)招商上证消费80ETF联接A
(217018)招商安瑞进取债券
(217019)招商深证TMT50ETF联接A
(217020)招商安达灵活配置混合
(217021)招商优势企业混合
(217022)招商产业债券A
(217023)招商信用增强债券A
(217024)招商安盈债券
(217027)招商央视财经50指数A
(217203)招商安泰债券B
(229002)泰达宏利逆向策略混合
(260101)景顺长城优选混合
(260102)景顺货币A
(260103)景顺长城动力平衡混合
(260104)景顺长城内需增长混合
(260108)景顺长城新兴成长混合
(260109)景顺长城内需贰号混合
(260110)景顺长城精选蓝筹混合
(260111)景顺长城公司治理混合
(260112)景顺长城能源基建混合
(260115)景顺长城中小盘混合
(260116)景顺长城核心竞争力混合A
(260202)景顺货币B
(261001)景顺长城稳定收益债券A
(261101)景顺长城稳定收益债券C
(270001)广发聚富混合
(270002)广发稳健增长混合
(270004)广发货币A
(270005)广发聚丰混合
(270006)广发策略优选混合
(270007)广发大盘成长混合
(270008)广发核心精选混合
(270009)广发增强债券
(270010)广发沪深300ETF联接A
(270014)广发货币B
(270021)广发聚瑞混合
(270022)广发内需增长混合
(270023)广发全球精选股票(QDII)
(270024)广发聚祥保本混合
(270025)广发行业领先混合A
(270026)广发中小板300联接
(270027)广发全球农业指数(QDII)
(270028)广发制造业精选混合
(270029)广发聚财信用债券A
(270030)广发聚财信用债券B
(270042)广发纳斯达克100指数A(QDII)
(288001)华夏经典配置混合
(288002)华夏收入混合
(288101)华夏货币A
(288102)华夏稳定双利债券C
(290001)泰信天天收益货币A
(290002)泰信先行策略混合
(290003)泰信双息双利债券
(290004)泰信优质生活混合
(290005)泰信优势增长混合
(290006)泰信蓝筹精选混合
(290007)泰信增强收益债券A
(290008)泰信发展主题混合
(290009)泰信周期回报债券
(290010)泰信中证200指数
(290011)泰信中小盘精选混合
(290014)泰信现代服务业混合
(291007)泰信增强收益债券C
(320001)诺安平衡混合
(320002)诺安货币A
(320003)诺安先锋混合
(320004)诺安优化收益债券
(320005)诺安价值增长混合
(320006)诺安灵活配置混合
(320007)诺安成长混合
(320008)诺安增利债券A
(320009)诺安增利债券B
(320010)诺安中证100指数
(320011)诺安中小盘精选混合
(320012)诺安主题精选混合
(320013)诺安全球黄金(QDII-FOF)
(320014)诺安沪深300指数增强
(320015)诺安行业轮动混合
(320016)诺安多策略混合
(320018)诺安新动力灵活配置混合
(320019)诺安货币B
(320020)诺安策略精选股票
(320021)诺安双利债券发起式
(350001)天治财富增长混合
(350002)天治低碳经济混合
(350004)天治天得利货币
(350005)天治中国制造2025混合
(350006)天治稳健双盈债券
(350007)天治趋势精选混合
(350008)天治新消费混合
(350009)天治研究驱动混合A
(360001)光大保德信量化股票
(360003)光大保德信货币
(360005)光大保德信红利混合
(360006)光大保德信新增长混合
(360007)光大保德信优势配置混合
(360008)光大保德信增利收益债券A
(360009)光大保德信增利收益债券C
(360010)光大保德信均衡精选混合
(360011)光大保德信动态优选混合
(360012)光大保德信中小盘混合
(360013)光大保德信信用添益债券A
(360014)光大保德信信用添益债券C
(360016)光大保德信行业轮动混合
(360017)光大添天利短期理财债券A
(360018)光大添天利短期理财债券B
(360019)光大添天盈月度理财债券A
(360020)光大添天盈月度理财债券B
(360021)光大保德信添盛双月债券A
(360022)光大保德信添盛双月债券B
(370021)上投摩根分红添利债券A
(370022)上投摩根分红添利债券B
(371020)上投摩根纯债债券A
(371120)上投摩根纯债债券B
(372010)上投摩根强化回报债券A
(372110)上投摩根强化回报债券B
(373010)上投摩根双息平衡混合A
(373020)上投摩根双核平衡混合
(375010)上投摩根中国优势混合
(376510)上投摩根大盘蓝筹股票
(377010)上投摩根阿尔法混合
(377016)上投摩根亚太优势混合(QDII)
(377020)上投摩根内需动力混合
(377150)上投摩根健康品质生活混合
(377240)上投摩根新兴动力混合A
(377530)上投摩根行业轮动混合A
(378010)上投摩根成长先锋混合
(400001)东方龙混合
(400003)东方精选混合
(400005)东方金账簿货币A
(400006)东方金账簿货币B
(400007)东方策略成长混合
(400009)东方稳健回报债券
(400011)东方核心动力混合
(400013)东方成长收益灵活配置混合A
(400015)东方新能源汽车主题混合
(400016)东方强化收益债券
(400018)东方启明量化先锋混合
(410001)华富竞争力优选混合
(410002)华富货币A
(410003)华富成长趋势混合
(410004)华富收益增强债券A
(410005)华富收益增强债券B
(410006)华富策略精选混合
(410007)华富价值增长混合
(410008)华富中证100指数
(410009)华富量子生命力混合
(410010)华富中小板指数增强
(420001)天弘精选混合
(420002)天弘永利债券A
(420003)天弘永定价值成长混合
(420005)天弘周期策略混合
(420006)天弘现金管家货币A
(420008)天弘债券发起式A
(420009)天弘安康颐养混合
(420102)天弘永利债券B
(420106)天弘现金管家货币B
(420108)天弘债券发起式B
(460001)华泰柏瑞盛世中国混合
(460002)华泰柏瑞积极成长混合A
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券B
(460005)华泰柏瑞价值增长混合
(460006)华泰柏瑞货币A
(460007)华泰柏瑞行业领先混合
(460008)华泰柏瑞稳健收益债券A
(460009)华泰柏瑞量化先行混合
(460106)华泰柏瑞货币B
(460108)华泰柏瑞稳健收益债券C
(460220)华泰柏瑞上证中小盘ETF联接
(470007)汇添富上证综合指数
(470008)汇添富策略回报混合
(470009)汇添富民营活力混合A
(470010)汇添富多元收益债券A
(470011)汇添富多元收益债券C
(470018)汇添富双利债券A
(470028)汇添富社会责任混合
(470030)汇添富理财30天债券A
(470058)汇添富可转债债券A
(470059)汇添富可转债债券C
(470060)汇添富理财60天债券A
(470068)汇添富深证300ETF联接
(470088)汇添富6月红添利定期开放债券A
(470089)汇添富6月红添利定期开放债券C
(470098)汇添富逆向投资混合
(471007)汇添富理财7天债券A
(471028)汇添富理财28天债券A
(471030)汇添富理财30天债券B
(471060)汇添富理财60天债券B
(472007)汇添富理财7天债券B
(472028)汇添富理财28天债券B
(481001)工银核心价值混合A
(481004)工银稳健成长混合A
(481006)工银红利混合
(481008)工银大盘蓝筹混合
(481009)工银沪深300指数A
(481010)工银中小盘混合
(481017)工银量化策略混合
(482002)工银货币
(483003)工银精选平衡混合
(485005)工银增强收益债券B
(485007)工银添利债券B
(485018)工银7天理财债券B
(485019)工银信用纯债债券B
(485020)工银14天理财债券发起B
(485105)工银增强收益债券A
(485107)工银添利债券A
(485118)工银7天理财债券A
(485119)工银信用纯债债券A
(485120)工银14天理财债券发起A
(486001)工银全球股票(QDII)
(487016)工银灵活配置混合A
(501005)汇添富中证精准医指数(LOF)A
(501018)南方原油(QDII-FOF)A
(501030)汇添富中证环境治理指数(LOF)A
(501031)汇添富中证环境治理指数(LOF)C
(501062)南方瑞合混合(LOF)
(501070)广发睿阳三年定开混合
(501073)华安科创主题混合
(501079)大成科创主题3年封闭混合
(501082)博时科创主题3年封闭混合
(501083)银华科创主题3年封闭混合
(501188)汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)
(501307)银河中证沪港深高股息指数(LOF)A
(501308)银河中证沪港深高股息指数(LOF)C
(502056)广发医疗指数分级
(519001)银华价值优选混合
(519008)汇添富优势精选混合
(519017)大成积极成长混合
(519018)汇添富均衡增长混合
(519019)大成景阳领先混合
(519035)富国天博创新主题混合
(519066)汇添富蓝筹稳健混合
(519068)汇添富成长焦点混合
(519069)汇添富价值精选混合A
(519078)汇添富增强收益债券A
(519087)新华优选分红混合
(519089)新华优选成长混合
(519091)新华泛资源优势混合
(519093)新华钻石品质企业混合
(519095)新华行业周期轮换混合
(519097)新华中小市值优选混合
(519099)新华灵活主题混合
(519150)新华优选消费混合
(519152)新华纯债添利债券发起A
(519153)新华纯债添利债券发起C
(519158)新华趋势领航混合
(519300)大成沪深300指数A
(519517)汇添富货币B
(519518)汇添富货币A
(519519)华泰柏瑞稳本增利债券A
(519588)交银货币A
(519589)交银货币B
(519610)银河旺利混合A
(519611)银河旺利混合C
(519619)银河君荣混合A
(519620)银河君荣混合C
(519644)银河智联混合
(519652)银河鑫利混合A
(519653)银河鑫利混合C
(519654)银河丰利纯债债券
(519656)银河灵活配置混合A
(519657)银河灵活配置混合C
(519660)银河增利债券A
(519661)银河增利债券C
(519662)银河久益回报6个月定开债券A
(519663)银河久益回报6个月定开债券C
(519664)银河美丽混合A
(519665)银河美丽混合C
(519666)银河银信添利债券B
(519667)银河银信添利债券A
(519668)银河成长混合
(519669)银河领先债券
(519670)银河行业混合
(519671)银河沪深300指数
(519672)银河蓝筹精选混合
(519674)银河创新成长混合
(519675)银河泰利债券A
(519676)银河强化债券
(519678)银河消费驱动混合
(519679)银河主题策略混合
(519680)交银增利债券A/B
(519682)交银增利债券C
(519683)交银双利债券A/B
(519685)交银双利债券C
(519686)交银上证180公司治理ETF联接
(519688)交银精选混合
(519690)交银稳健配置混合A
(519692)交银成长混合A
(519694)交银蓝筹混合
(519696)交银环球精选混合(QDII)
(519698)交银先锋混合
(519700)交银主题优选混合
(519702)交银趋势优先混合
(519704)交银先进制造混合
(519706)交银深证300价值联接
(519752)交银新回报灵活配置混合A
(519753)交银安心收益债券
(530001)建信恒久价值混合
(530002)建信货币A
(530003)建信优选成长混合A
(530005)建信优化配置混合
(530006)建信核心精选混合
(530008)建信稳定增利债券C
(530009)建信收益增强A
(530010)建信上证社会责任ETF联接
(530011)建信内生动力混合
(530012)建信积极配置混合
(530014)建信双周理财A
(530015)建信深证基本面60ETF联接A
(530016)建信恒稳价值混合
(530017)建信双息红利债券A
(530018)建信深证100指数增强
(530020)建信转债增强债券A
(530021)建信纯债债券A
(531009)建信收益增强C
(531014)建信双周理财B
(531020)建信转债增强债券C
(531021)建信纯债债券C
(560001)益民货币市场
(560002)益民红利成长混合
(560003)益民创新优势混合
(560005)益民多利债券
(560006)益民核心增长混合
(590001)中邮核心优选混合
(590002)中邮核心成长混合
(590003)中邮核心优势混合
(590005)中邮核心主题混合
(590006)中邮中小盘灵活配置混合
(590007)中邮上证380指数增强
(590008)中邮战略新兴产业混合
(590009)中邮稳定收益债券A
(590010)中邮稳定收益债券C
(610001)信达澳银领先增长混合
(610002)信达澳银精华配置混合
(610003)信达澳银稳定价值债券A
(610004)信达澳银中小盘混合
(610005)信达澳银红利回报混合
(610006)信达澳银产业升级混合
(610007)信达澳银消费优选混合
(610008)信达澳银信用债债券A
(610103)信达澳银稳定价值债券B
(610108)信达澳银信用债债券C
(630001)华商领先企业混合
(630002)华商盛世成长混合
(630003)华商收益增强债券A
(630005)华商动态阿尔法混合
(630006)华商产业升级混合
(630007)华商稳健双利债券A
(630008)华商策略精选灵活配置混合
(630009)华商稳定增利债券A
(630010)华商价值精选混合
(630011)华商主题精选混合
(630012)华商现金增利货币A
(630015)华商大盘量化精选混合
(630016)华商价值共享混合发起式
(630103)华商收益增强债券B
(630107)华商稳健双利债券B
(630109)华商稳定增利债券C
(630112)华商现金增利货币B
(690001)民生加银品牌蓝筹混合
(690002)民生增强收益债券A
(690003)民生加银精选混合
(690004)民生加银稳健成长混合
(690005)民生加银内需增长混合
(690006)民生加银信用双利债券A
(690007)民生加银景气行业混合
(690008)民生中证内地资源主题指数
(690202)民生增强收益债券C
(690206)民生加银信用双利债券C
(700001)平安行业先锋混合
(700002)平安深证300指数增强
(700004)平安灵活配置混合
(700005)平安添利债券A
(700006)平安添利债券C
基金概况
基金经理
|
发行情况
|
分红信息
|
基金费率
|
基金净值
|
投资组合
|
财务数据
|
公告新闻
长城港股通价值精选混合(007132)
资料更新日期(20190919)
基金简称
长城港股通价值精选混合
基金类型
偏股型基金
份额净值
1.0167
净值报告日
20190919
涨/跌
-0.26%
最新评级
成立日期
2019-06-26
基金管理人
长城基金
基金托管人
北京银行
最新基金规模(万份)
28120.2431
申购费
(
以下费率仅供参考
)
购买金额(X万元)
费率
0<=X<100
1.50%
100<=X<300
1.00%
300<=X<500
0.50%
500<=X
1000.00元
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最低投资
日常最低赎回份额
10份
申购最低金额
10元
基金业绩表现
单位
净值回报
上证指数回报
深证成指回报
最近一周
-0.10
-1.05
-0.68
最近一月
1.38
3.52
5.23
最近三月
0.00
-0.09
6.92
最近六月
0.00
-3.38
-0.27
最近一年
0.00
7.21
17.16
年初至今
0.00
20.26
36.08
成立至今
1.67
0.77
8.00
投资目标
本基金以港股通标的股票为主，筛选基本面良好、价值被低估的公司，并通过多种策略组合配置，追求长期稳定投资回报。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金经理
曲少杰先生：中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士，注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司（香港）港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司，曾任国际业务部研究员，自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。
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