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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,346.15 | 100.000 | | 股票 | 5,298.26 | 83.488 | | 货币资金 | 1,041.06 | 16.405 | | 其他投资 | 6.83 | 0.108 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 489.82 | 1.41 | 7.77% | | 招商银行 | 418.93 | 13.10 | 6.64% | | 中升控股 | 350.37 | 14.15 | 5.56% | | 中国生物制药 | 326.83 | 35.00 | 5.18% | | 石药集团 | 317.65 | 22.40 | 5.04% | | 中芯国际 | 312.12 | 28.00 | 4.95% | | 舜宇光学科技 | 286.17 | 3.00 | 4.54% | | 融创中国 | 229.61 | 7.00 | 3.64% | | 立讯精密 | 228.96 | 6.00 | 3.63% | | 海螺创业 | 224.46 | 7.10 | 3.56% |
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