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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,925.20 | 100.000 | | 股票 | 6,197.97 | 38.919 | | 货币资金 | 4,159.96 | 26.122 | | 其他投资 | 7.26 | 0.046 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 658.23 | 2.21 | 4.15% | | 招商银行 | 608.97 | 18.10 | 3.84% | | 中国生物制药 | 588.45 | 65.50 | 3.71% | | 五粮液 | 328.39 | 2.53 | 2.07% | | 舜宇光学科技 | 311.73 | 3.00 | 1.97% | | 贵州茅台 | 287.50 | 0.25 | 1.81% | | 工商银行 | 284.13 | 60.00 | 1.79% | | 石药集团 | 261.24 | 18.40 | 1.65% | | 中升控股 | 248.92 | 11.15 | 1.57% | | 药明康德 | 231.91 | 3.00 | 1.46% |
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