您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
长城港股通价值精选混合(007132)    资料更新日期(20210225)  
  基金简称 长城港股通价值精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.4602  
  净值报告日 20210225  
  涨/跌 0.43%  
  最新评级   
  成立日期 2019-06-26  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 3743.6086  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-8.79-5.06-8.31
最近一月-7.910.75-2.12
最近三月16.572.965.96
最近六月18.983.094.74
最近一年44.4621.8332.12
年初至今5.771.040.25
成立至今54.8017.9159.04
投资目标
    本基金以港股通标的股票为主,筛选基本面良好、价值被低估的公司,并通过多种策略组合配置,追求长期稳定投资回报。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。
    鲁衡军先生:中国国籍,重庆大学工学学士、深圳大学金融学硕士,注册国际投资分析师。曾就职于江苏春兰动力制造有限公司、泰州联想科技有限公司、珠海达明实业公司、珠海市继通实业有限公司、志鸿软件(深圳)有限公司、金蝶软件(中国)有限公司、深圳市麦盛投资有限公司、越秀证券控股有限公司、兴业证券股份有限公司。2018年2月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员、“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”的基金经理助理。自2020年7月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,492.38100.000
股票4,777.1886.978
货币资金688.0012.526
其他投资25.180.458
债券2.020.037
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    腾讯控股403.480.857.51% 
    中升控股269.705.805.02% 
    小米集团-W251.489.004.68% 
    舜宇光学科技245.661.724.57% 
    长城汽车223.8810.004.16% 
    碧桂园服务220.725.004.11% 
    信义光能170.4310.003.17% 
    药明生物168.721.953.14% 
    立讯精密168.363.003.13% 
    金蝶国际159.576.002.97% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    立讯转债2.020.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券2.020.04%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-02-23]  长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
[2021-01-22]  长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2020年第4季度报告
[2021-01-22]  长城基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
[2020-12-29]  关于长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2020年底及2021...
[2020-11-04]  长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
[2020-11-04]  长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金招募说明书更新(2020年...
[2020-10-30]  长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金托管协议
[2020-10-30]  长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金基金合同
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行