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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 43,172.26 | 100.000 | | 股票 | 39,817.96 | 92.230 | | 货币资金 | 3,184.56 | 7.376 | | 其他投资 | 153.67 | 0.356 | | 债券 | 16.07 | 0.037 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈为股份 | 3,486.60 | 5.15 | 8.17% | | 宁德时代 | 2,984.44 | 8.50 | 6.99% | | 立讯精密 | 2,547.85 | 45.40 | 5.97% | | 当升科技 | 2,334.60 | 36.00 | 5.47% | | 赣锋锂业 | 2,226.40 | 22.00 | 5.22% | | 通威股份 | 2,124.96 | 55.28 | 4.98% | | 歌尔股份 | 2,082.15 | 55.79 | 4.88% | | 药明康德 | 1,966.91 | 14.60 | 4.61% | | 顺丰控股 | 1,852.83 | 21.00 | 4.34% | | 新宙邦 | 1,773.49 | 17.49 | 4.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 立讯转债 | 10.17 | 0.02% | | 韦尔转债 | 5.90 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 16.07 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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