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兴全合泰混合A(007802)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 兴全合泰混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3707  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -0.94%  
  最新评级   
  成立日期 2019-10-17  
  基金管理人 兴证全球  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 582201.4674  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.31-1.75-2.99
最近一月-1.301.822.45
最近三月3.572.541.49
最近六月31.4916.7225.95
最近一年37.0810.9335.90
年初至今27.217.4725.86
成立至今37.0710.1036.11
投资目标
    本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    任相栋先生:上海交通大学金融学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理,金鹰基金管理有限公司权益部上海权益总监。现任兴全合泰混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计838,709.10100.000
股票745,740.4088.915
债券45,094.505.377
其他投资27,766.843.311
货币资金20,107.362.397
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    美年健康53,869.433,738.346.54% 
    永辉超市48,879.405,211.025.93% 
    欣旺达42,841.092,266.725.2% 
    紫光股份33,754.91794.844.1% 
    芒果超媒33,737.88521.374.09% 
    紫金矿业32,979.857,495.424% 
    南洋股份32,941.931,254.794% 
    广汽集团32,008.286,268.603.88% 
    华宇软件29,483.031,046.403.58% 
    康弘药业27,581.49556.083.35% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出0745,094.505.47%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债45,094.505.47%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-10-12]  关于调整旗下基金在中国建设银行费率优惠活动的公告
[2020-09-25]  关于兴全合泰混合型证券投资基金基金暂停申购、转换、赎回业务的告
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