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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 807,357.99 | 100.000 | | 股票 | 743,858.26 | 92.135 | | 债券 | 35,162.50 | 4.355 | | 货币资金 | 19,891.85 | 2.464 | | 其他投资 | 8,445.38 | 1.046 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 欣旺达 | 51,838.78 | 1,688.01 | 6.48% | | 华友钴业 | 50,056.32 | 631.23 | 6.26% | | 鸿远电子 | 44,804.02 | 347.97 | 5.6% | | 天融信 | 44,636.53 | 2,124.54 | 5.58% | | 紫光国微 | 43,843.06 | 327.65 | 5.48% | | 海康威视 | 36,829.81 | 759.22 | 4.6% | | 华鲁恒升 | 33,215.75 | 890.50 | 4.15% | | 海尔智家 | 32,531.87 | 1,113.72 | 4.07% | | 中国平安 | 30,089.01 | 345.93 | 3.76% | | 容百科技 | 28,364.53 | 550.34 | 3.55% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出09 | 34,993.00 | 4.37% | | 大秦转债 | 169.50 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 34,993.00 | 4.37% | | 可转换债券 | 169.50 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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