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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 838,709.10 | 100.000 | | 股票 | 745,740.40 | 88.915 | | 债券 | 45,094.50 | 5.377 | | 其他投资 | 27,766.84 | 3.311 | | 货币资金 | 20,107.36 | 2.397 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美年健康 | 53,869.43 | 3,738.34 | 6.54% | | 永辉超市 | 48,879.40 | 5,211.02 | 5.93% | | 欣旺达 | 42,841.09 | 2,266.72 | 5.2% | | 紫光股份 | 33,754.91 | 794.84 | 4.1% | | 芒果超媒 | 33,737.88 | 521.37 | 4.09% | | 紫金矿业 | 32,979.85 | 7,495.42 | 4% | | 南洋股份 | 32,941.93 | 1,254.79 | 4% | | 广汽集团 | 32,008.28 | 6,268.60 | 3.88% | | 华宇软件 | 29,483.03 | 1,046.40 | 3.58% | | 康弘药业 | 27,581.49 | 556.08 | 3.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出07 | 45,094.50 | 5.47% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 45,094.50 | 5.47% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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