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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 874,951.67 | 100.000 | | 股票 | 777,719.40 | 88.887 | | 债券 | 46,928.59 | 5.364 | | 货币资金 | 44,628.16 | 5.101 | | 其他投资 | 5,675.52 | 0.649 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 广汽集团 | 50,081.72 | 7,036.20 | 5.77% | | 万科A | 49,523.12 | 1,930.73 | 5.7% | | 紫光股份 | 41,373.06 | 1,237.39 | 4.77% | | 永辉超市 | 39,726.52 | 3,879.54 | 4.58% | | 芒果超媒 | 36,018.10 | 853.21 | 4.15% | | 腾讯控股 | 34,996.18 | 100.74 | 4.03% | | 南洋股份 | 31,062.41 | 1,386.45 | 3.58% | | 紫金矿业 | 29,533.41 | 8,003.63 | 3.4% | | 融创中国 | 28,373.58 | 865.00 | 3.27% | | 康弘药业 | 27,485.02 | 703.81 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出07 | 45,252.00 | 5.21% | | 康弘转债 | 1,676.59 | 0.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 45,252.00 | 5.21% | | 可转换债券 | 1,676.59 | 0.19% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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