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北信瑞丰量化优选灵活配置混合(007808)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 北信瑞丰量化优选灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.1677  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 1.89%  
  最新评级   
  成立日期 2019-09-18  
  基金管理人 北信瑞丰  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 8218.7458  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.340.820.73
最近一月4.42-0.81-0.36
最近三月2.60-1.51-2.71
最近六月16.95-1.2211.49
最近一年0.00-2.1419.73
年初至今12.35-6.992.42
成立至今18.04-4.999.53
投资目标
    本基金通过数量化的投资策略,在充分控制风险的前提下,进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    程敏先生:中国籍,清华大学数学学士、概率统计专业硕士。历任中航证券资产管理分公司投资主办,方正证券资产管理分公司投资主办。2017年3月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,067.49100.000
股票7,066.2877.930
货币资金824.599.094
其他投资176.621.948
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台222.200.202.53% 
    中信证券221.6010.002.53% 
    乐普医疗181.105.002.07% 
    招商银行161.405.001.84% 
    三一重工156.059.021.78% 
    保利地产148.7010.001.7% 
    千禾味业129.755.001.48% 
    海通证券128.4010.001.46% 
    迈瑞医疗125.620.481.43% 
    浙商银行116.8329.431.33% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18011,007.505.72%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-26]  关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下证券投资基金修改基金合同的公告
[2020-05-26]  北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
[2020-05-26]  北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
[2020-04-22]  北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告
[2020-04-22]  北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-03-27]  北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告
[2020-01-18]  北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告
[2020-01-18]  北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告
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