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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 137,902.29 | 100.000 | | 股票 | 127,586.51 | 92.519 | | 货币资金 | 10,210.29 | 7.404 | | 其他投资 | 105.49 | 0.076 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 12,832.06 | 166.43 | 9.45% | | 美团-W | 11,400.61 | 45.98 | 8.39% | | 山西汾酒 | 8,699.67 | 23.18 | 6.41% | | 长春高新 | 8,571.22 | 19.09 | 6.31% | | 五粮液 | 6,734.47 | 23.08 | 4.96% | | 信达生物 | 6,356.66 | 92.05 | 4.68% | | 迈瑞医疗 | 5,603.26 | 13.15 | 4.13% | | 益丰药房 | 5,187.05 | 57.51 | 3.82% | | 敏华控股 | 4,675.57 | 330.28 | 3.44% | | 海大集团 | 4,511.98 | 68.89 | 3.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出07 | 10,003.00 | 6.5% | | 隆20转债 | 259.47 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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