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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 217,054.11 | 100.000 | | 股票 | 194,207.43 | 89.474 | | 货币资金 | 10,326.24 | 4.757 | | 债券 | 10,021.00 | 4.617 | | 其他投资 | 2,499.44 | 1.152 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 20,047.20 | 244.48 | 9.63% | | 迈瑞医疗 | 13,826.81 | 45.23 | 6.64% | | 益丰药房 | 13,821.55 | 151.89 | 6.64% | | 今世缘 | 13,572.51 | 341.10 | 6.52% | | 立讯精密 | 11,661.17 | 227.09 | 5.6% | | 泰格医药 | 10,922.55 | 107.21 | 5.24% | | 海大集团 | 10,243.00 | 215.23 | 4.92% | | 奥飞数据 | 8,858.26 | 153.58 | 4.25% | | 科顺股份 | 8,424.65 | 427.00 | 4.05% | | 新希望 | 8,112.96 | 272.25 | 3.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出07 | 10,021.00 | 4.81% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,021.00 | 4.81% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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