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招商核心优选股票A(008075)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 招商核心优选股票A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3555  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.25%  
  最新评级   
  成立日期 2019-12-17  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 168089.3443  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.12-0.34-0.48
最近一月1.393.285.10
最近三月1.054.014.11
最近六月32.0418.3929.21
最近一年0.0012.5239.41
年初至今35.059.0129.12
成立至今35.5510.0230.68
投资目标
    在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、永续债、永续中票、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    付斌先生:理学硕士;2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月19日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商核心优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月17日至今)、招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至今)。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计217,054.11100.000
股票194,207.4389.474
货币资金10,326.244.757
债券10,021.004.617
其他投资2,499.441.152
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    牧原股份20,047.20244.489.63% 
    迈瑞医疗13,826.8145.236.64% 
    益丰药房13,821.55151.896.64% 
    今世缘13,572.51341.106.52% 
    立讯精密11,661.17227.095.6% 
    泰格医药10,922.55107.215.24% 
    海大集团10,243.00215.234.92% 
    奥飞数据8,858.26153.584.25% 
    科顺股份8,424.65427.004.05% 
    新希望8,112.96272.253.9% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出0710,021.004.81%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债10,021.004.81%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-10-19]  招商核心优选股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
[2020-10-19]  招商核心优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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[2020-10-14]  招商核心优选股票型证券投资基金托管协议
[2020-10-14]  招商基金管理有限公司招商核心优选股票型证券投资基金基金合同
[2020-08-31]  招商核心优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
[2020-08-28]  招商基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
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