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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 447,361.08 | 100.000 | | 债券 | 28,908.49 | 6.462 | | 股票 | 25,911.68 | 5.792 | | 货币资金 | 10,556.10 | 2.360 | | 其他投资 | 7,405.92 | 1.655 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 晶晨股份 | 1,091.79 | 14.52 | 0.25% | | 中宠股份 | 1,019.57 | 18.67 | 0.23% | | 奥翔药业 | 969.44 | 28.96 | 0.22% | | 顾家家居 | 906.62 | 13.01 | 0.2% | | 鲁北化工 | 869.79 | 129.24 | 0.2% | | 居然之家 | 790.23 | 99.15 | 0.18% | | 双汇发展 | 780.20 | 17.19 | 0.18% | | 西部超导 | 757.77 | 10.50 | 0.17% | | 兴发集团 | 722.78 | 69.43 | 0.16% | | 湘财股份 | 596.80 | 42.60 | 0.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发03 | 12,944.10 | 2.93% | | 国开1805 | 4,700.51 | 1.06% | | 20国债10 | 2,305.50 | 0.52% | | 20农发06 | 1,995.20 | 0.45% | | 紫银转债 | 994.59 | 0.22% | | G三峡EB1 | 947.43 | 0.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 19,639.81 | 4.44% | | 可转换债券 | 6,963.18 | 1.57% | | 国债 | 2,305.50 | 0.52% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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