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兴全优选进取三个月持有混合(FOF)(008145)    资料更新日期(20210224)  
  基金简称 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.4363  
  净值报告日 20210224  
  涨/跌 -1.71%  
  最新评级   
  成立日期 2020-03-06  
  基金管理人 兴证全球  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 321293.9288  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.04-5.06-8.31
最近一月-1.610.75-2.12
最近三月7.562.965.96
最近六月12.293.094.74
最近一年0.0021.8332.12
年初至今4.311.040.25
成立至今43.6315.6425.25
投资目标
    在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴证全球基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
    丁凯琳女士:金融数学硕士。2012年9月—2012年10月就职于美国Spot#Trading,任研究员;2012年10月—2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所,任量化分析师;2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计447,361.08100.000
债券28,908.496.462
股票25,911.685.792
货币资金10,556.102.360
其他投资7,405.921.655
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    晶晨股份1,091.7914.520.25% 
    中宠股份1,019.5718.670.23% 
    奥翔药业969.4428.960.22% 
    顾家家居906.6213.010.2% 
    鲁北化工869.79129.240.2% 
    居然之家790.2399.150.18% 
    双汇发展780.2017.190.18% 
    西部超导757.7710.500.17% 
    兴发集团722.7869.430.16% 
    湘财股份596.8042.600.13% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20农发0312,944.102.93%
    国开18054,700.511.06%
    20国债102,305.500.52%
    20农发061,995.200.45%
    紫银转债994.590.22%
    G三峡EB1947.430.21%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债19,639.814.44%
    可转换债券6,963.181.57%
    国债2,305.500.52%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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