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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 247,492.77 | 100.000 | | 股票 | 18,124.80 | 7.323 | | 货币资金 | 15,848.20 | 6.404 | | 其他投资 | 2,948.76 | 1.191 | | 债券 | 2,123.77 | 0.858 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美年健康 | 997.45 | 69.22 | 0.41% | | 科沃斯 | 850.20 | 30.00 | 0.35% | | 新劲刚 | 752.16 | 30.44 | 0.31% | | 完美世界 | 666.84 | 12.00 | 0.27% | | 海康威视 | 640.69 | 21.11 | 0.26% | | 新和成 | 567.33 | 19.50 | 0.23% | | 潍柴动力 | 553.46 | 40.34 | 0.23% | | 华宇软件 | 549.81 | 19.49 | 0.23% | | 贝瑞基因 | 546.80 | 10.00 | 0.22% | | 美的集团 | 507.62 | 8.49 | 0.21% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 浦发转债 | 381.02 | 0.16% | | 鸿达转债 | 326.76 | 0.13% | | 奥佳转债 | 317.84 | 0.13% | | G三峡EB1 | 255.43 | 0.1% | | 山鹰转债 | 218.32 | 0.09% | | 核能转债 | 207.28 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,123.77 | 0.87% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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