您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)(008145)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2878  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.29%  
  最新评级   
  成立日期 2020-03-06  
  基金管理人 兴证全球  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 219676.2134  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.68-1.75-2.99
最近一月1.471.822.45
最近三月3.942.541.49
最近六月28.9116.7225.95
最近一年0.0010.9335.90
年初至今0.007.4725.86
成立至今28.788.0313.35
投资目标
    在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括 QDII 基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴证全球基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计247,492.77100.000
股票18,124.807.323
货币资金15,848.206.404
其他投资2,948.761.191
债券2,123.770.858
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    美年健康997.4569.220.41% 
    科沃斯850.2030.000.35% 
    新劲刚752.1630.440.31% 
    完美世界666.8412.000.27% 
    海康威视640.6921.110.26% 
    新和成567.3319.500.23% 
    潍柴动力553.4640.340.23% 
    华宇软件549.8119.490.23% 
    贝瑞基因546.8010.000.22% 
    美的集团507.628.490.21% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    浦发转债381.020.16%
    鸿达转债326.760.13%
    奥佳转债317.840.13%
    G三峡EB1255.430.1%
    山鹰转债218.320.09%
    核能转债207.280.08%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券2,123.770.87%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-10-20]  兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资双汇发展(000895)...
[2020-10-12]  关于调整旗下基金在中国建设银行费率优惠活动的公告
[2020-09-29]  兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资鲁北化工(600727)...
[2020-09-22]  兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资天下秀(600556)非...
[2020-09-18]  兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资可立克(002782)非...
[2020-09-14]  兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更
[2020-09-10]  关于旗下部分基金投资深天马A(000050)非公开发行股票的公告
[2020-09-04]  兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资数字政通(300075)...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行