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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 100,699.51 | 100.000 | | 股票 | 85,937.98 | 85.341 | | 货币资金 | 9,345.74 | 9.281 | | 债券 | 5,232.38 | 5.196 | | 其他投资 | 183.42 | 0.182 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 浙江龙盛 | 9,989.61 | 733.45 | 10.06% | | 富安娜 | 9,979.00 | 1,302.74 | 10.05% | | 杰克股份 | 9,942.18 | 326.83 | 10.01% | | 陕西煤业 | 9,464.72 | 1,013.35 | 9.53% | | 中国电信 | 9,134.25 | 5,047.87 | 9.2% | | 中国神华 | 5,517.43 | 306.35 | 5.55% | | 中国神华 | 4,517.32 | 367.62 | 4.55% | | 中信出版 | 4,137.68 | 97.56 | 4.17% | | 圣农发展 | 4,132.28 | 155.70 | 4.16% | | 九州通 | 3,902.66 | 214.90 | 3.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 1,004.20 | 1.01% | | 20贴现国债62 | 994.40 | 1% | | 20贴现国债63 | 745.80 | 0.75% | | 20贴现国债59 | 745.65 | 0.75% | | 20贴现国债64 | 741.08 | 0.75% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,226.93 | 3.25% | | 金融债 | 1,504.65 | 1.51% | | 企业债 | 500.80 | 0.50% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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