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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 408,370.50 | 100.000 | | 股票 | 270,913.70 | 66.340 | | 货币资金 | 128,727.07 | 31.522 | | 其他投资 | 8,729.73 | 2.138 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 浙江龙盛 | 38,789.13 | 3,032.77 | 9.75% | | 金风科技 | 37,829.86 | 3,794.37 | 9.51% | | 陕西煤业 | 36,906.92 | 5,118.85 | 9.28% | | 中信出版 | 26,850.34 | 557.18 | 6.75% | | 马应龙 | 19,624.98 | 809.28 | 4.93% | | 中国电信 | 15,048.99 | 7,592.20 | 3.78% | | 常熟银行 | 13,208.18 | 1,758.75 | 3.32% | | 开润股份 | 11,317.81 | 419.64 | 2.84% | | 海尔智家 | 10,816.07 | 611.08 | 2.72% | | 杰克股份 | 10,555.38 | 481.98 | 2.65% |
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