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大成睿享混合A(008269)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 大成睿享混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2565  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -1.72%  
  最新评级   
  成立日期 2019-12-30  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 81049.9772  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.00-5.06-8.31
最近一月4.900.75-2.12
最近三月3.542.965.96
最近六月12.793.094.74
最近一年25.1921.8332.12
年初至今8.831.040.25
成立至今25.6515.4339.96
投资目标
    本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    徐彦先生:中国籍。管理学硕士。证券从业年限多年。2006年9月至2007年7月任中国东方资产管理公司投资管理部研究员。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、研究部中游制造行业研究主管、股票投资部基金经理、股票投资部价值组投资总监。2012年10月31日至2015年7月21日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日至2018年9月11日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,2014年4月25日至2015年7月21日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日至2018年9月11日任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理,2015年2月3日至2018年9月11日任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理,2015年9月15日至2018年9月11日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究部负责人。2019年8月再次加入大成基金管理有限公司,任股票投资部总监。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计100,699.51100.000
股票85,937.9885.341
货币资金9,345.749.281
债券5,232.385.196
其他投资183.420.182
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    浙江龙盛9,989.61733.4510.06% 
    富安娜9,979.001,302.7410.05% 
    杰克股份9,942.18326.8310.01% 
    陕西煤业9,464.721,013.359.53% 
    中国电信9,134.255,047.879.2% 
    中国神华5,517.43306.355.55% 
    中国神华4,517.32367.624.55% 
    中信出版4,137.6897.564.17% 
    圣农发展4,132.28155.704.16% 
    九州通3,902.66214.903.93% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开031,004.201.01%
    20贴现国债62994.401%
    20贴现国债63745.800.75%
    20贴现国债59745.650.75%
    20贴现国债64741.080.75%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债3,226.933.25%
    金融债1,504.651.51%
    企业债500.800.50%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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