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广发价值优势混合(008297)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 广发价值优势混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.369  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.57%  
  最新评级   
  成立日期 2020-03-02  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 436883.4057  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3000.90%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.68-0.34-0.48
最近一月2.033.285.10
最近三月0.604.014.11
最近六月39.4918.3929.21
最近一年0.0012.5239.41
年初至今0.009.0129.12
成立至今36.9011.9218.33
投资目标
    本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质蓝筹上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    王明旭先生:经济学硕士,多年证券从业年限。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日起任职)、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日起任职)、广发价值优势混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日起任职)。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计544,498.18100.000
股票494,101.2990.744
货币资金34,792.796.390
其他投资13,941.702.560
债券1,662.400.305
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁德时代26,081.81149.594.92% 
    上海机场24,674.80342.374.65% 
    寒锐钴业24,138.73389.214.55% 
    赣锋锂业23,361.43436.094.41% 
    华友钴业23,309.00632.424.4% 
    康龙化成22,485.20233.814.24% 
    立讯精密21,954.40427.544.14% 
    宁波银行21,658.19824.454.08% 
    贵州茅台20,764.4114.193.92% 
    美的集团20,192.55337.723.81% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海容转债1,662.400.31%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,662.400.31%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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