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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 655,002.54 | 100.000 | | 股票 | 518,106.35 | 79.100 | | 货币资金 | 98,007.59 | 14.963 | | 其他投资 | 2,718.60 | 0.415 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 腾讯控股 | 49,595.08 | 104.48 | 8.17% | | 中国中免 | 46,950.11 | 166.22 | 7.73% | | 立讯精密 | 34,924.58 | 622.32 | 5.75% | | 宁德时代 | 25,509.55 | 72.65 | 4.2% | | 泸州老窖 | 22,080.00 | 97.63 | 3.64% | | 五粮液 | 19,282.59 | 66.07 | 3.18% | | 贵州茅台 | 18,321.66 | 9.17 | 3.02% | | 安踏体育 | 17,470.60 | 168.90 | 2.88% | | 顺丰控股 | 17,451.40 | 197.79 | 2.87% | | 美的集团 | 16,939.91 | 172.08 | 2.79% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆20转债 | 949.74 | 0.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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