|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 417,120.46 | 100.000 | | 股票 | 376,107.65 | 90.168 | | 货币资金 | 29,522.00 | 7.078 | | 债券 | 2,025.30 | 0.486 | | 其他投资 | 1,465.51 | 0.351 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 8,183.14 | 392.10 | 2.01% | | 三钢闽光 | 7,543.12 | 1,120.82 | 1.85% | | 柳钢股份 | 6,982.59 | 1,345.39 | 1.72% | | 恒源煤电 | 6,294.46 | 1,000.71 | 1.55% | | 旗滨集团 | 6,145.15 | 480.09 | 1.51% | | 大秦铁路 | 6,028.49 | 933.20 | 1.48% | | 淮北矿业 | 5,986.54 | 534.99 | 1.47% | | 招商银行 | 5,949.22 | 135.36 | 1.46% | | 康力电梯 | 5,785.32 | 588.54 | 1.42% | | 依顿电子 | 5,676.89 | 723.31 | 1.4% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 大秦转债 | 2,025.30 | 0.5% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,025.30 | 0.50% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
