|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 412,819.53 | 100.000 | | 股票 | 369,319.14 | 89.463 | | 货币资金 | 23,902.92 | 5.790 | | 其他投资 | 19,211.51 | 4.654 | | 债券 | 385.96 | 0.093 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 康力电梯 | 8,434.03 | 966.10 | 2.11% | | 双汇发展 | 8,383.58 | 181.90 | 2.09% | | 旗滨集团 | 7,832.10 | 1,322.99 | 1.96% | | 华联控股 | 7,377.92 | 1,676.80 | 1.84% | | 威孚高科 | 7,064.87 | 341.63 | 1.77% | | 三钢闽光 | 7,031.03 | 1,055.71 | 1.76% | | 金科股份 | 6,830.90 | 837.12 | 1.71% | | 方大特钢 | 6,807.37 | 1,311.63 | 1.7% | | 龙蟒佰利 | 6,707.73 | 362.58 | 1.68% | | 交通银行 | 6,356.63 | 1,239.11 | 1.59% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 永兴转债 | 244.95 | 0.06% | | 鲁泰转债 | 117.01 | 0.03% | | 比音转债 | 24.00 | 0.01% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 385.96 | 0.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
