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易方达高端制造混合发起式(009049)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 易方达高端制造混合发起式  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2882  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.35%  
  最新评级   
  成立日期 2020-03-16  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 449126.2519  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.94-1.75-2.99
最近一月-0.261.822.45
最近三月8.892.541.49
最近六月27.1916.7225.95
最近一年0.0010.9335.90
年初至今0.007.4725.86
成立至今28.8217.5328.04
投资目标
    本基金主要投资高端制造主题相关公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
    本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
投资范围
    本基金的投资范围包括内地依法发-与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、存托凭证、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    祁禾先生:理学硕士。多年证券从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月4日至2017年12月26日)。现任易方达基金管理有限公司易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计496,355.53100.000
股票296,103.3459.655
货币资金58,565.6111.799
其他投资1,686.590.340
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    三一重工28,427.091,515.305.82% 
    鹏鼎控股26,111.12521.605.34% 
    亿联网络21,754.70318.704.45% 
    TCL科技20,477.233,302.784.19% 
    中航光电20,274.93494.394.15% 
    美的集团19,959.57333.834.08% 
    舜宇光学科技18,000.32158.923.68% 
    华峰氨纶17,627.783,476.883.61% 
    华鲁恒升16,353.02924.943.35% 
    隆基股份11,782.54289.282.41% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
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