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大成睿鑫股票A(009069)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 大成睿鑫股票A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0538  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -1.64%  
  最新评级   
  成立日期 2020-08-11  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 159900.4358  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.20%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-5.30-5.06-8.31
最近一月-5.550.75-2.12
最近三月0.742.965.96
最近六月4.783.094.74
最近一年0.0021.8332.12
年初至今-2.391.040.25
成立至今5.385.057.73
投资目标
    本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
投资范围
    本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券)、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘旭先生:中国国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部副总监。2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日起任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计188,791.39100.000
股票152,186.0080.611
货币资金32,532.6817.232
债券3,977.602.107
其他投资95.110.050
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    正泰电器18,766.14479.2210.16% 
    海尔智家18,205.12623.259.86% 
    顺鑫农业15,449.08212.978.36% 
    海容冷链13,231.83220.537.16% 
    人福医药12,583.90371.436.81% 
    凌霄泵业10,931.10457.375.92% 
    艾华集团10,503.19391.915.69% 
    杰克股份8,575.76281.914.64% 
    陕西煤业8,188.48876.714.43% 
    马应龙7,229.40358.963.91% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20贴现国债623,977.602.15%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债3,977.602.15%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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