|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 188,791.39 | 100.000 | | 股票 | 152,186.00 | 80.611 | | 货币资金 | 32,532.68 | 17.232 | | 债券 | 3,977.60 | 2.107 | | 其他投资 | 95.11 | 0.050 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正泰电器 | 18,766.14 | 479.22 | 10.16% | | 海尔智家 | 18,205.12 | 623.25 | 9.86% | | 顺鑫农业 | 15,449.08 | 212.97 | 8.36% | | 海容冷链 | 13,231.83 | 220.53 | 7.16% | | 人福医药 | 12,583.90 | 371.43 | 6.81% | | 凌霄泵业 | 10,931.10 | 457.37 | 5.92% | | 艾华集团 | 10,503.19 | 391.91 | 5.69% | | 杰克股份 | 8,575.76 | 281.91 | 4.64% | | 陕西煤业 | 8,188.48 | 876.71 | 4.43% | | 马应龙 | 7,229.40 | 358.96 | 3.91% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国债62 | 3,977.60 | 2.15% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,977.60 | 2.15% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
