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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,250,554.37 | 100.000 | | 股票 | 1,992,226.16 | 88.522 | | 货币资金 | 129,517.66 | 5.755 | | 债券 | 121,337.56 | 5.391 | | 其他投资 | 7,472.99 | 0.332 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁德时代 | 114,925.54 | 327.32 | 5.22% | | 腾讯控股 | 104,126.89 | 219.36 | 4.73% | | 比亚迪电子 | 103,008.93 | 3,014.55 | 4.68% | | 迈瑞医疗 | 102,317.23 | 240.18 | 4.64% | | 三一重工 | 98,239.93 | 2,808.46 | 4.46% | | 美团-W | 86,875.72 | 350.38 | 3.94% | | 隆基股份 | 84,969.05 | 921.57 | 3.86% | | 立讯精密 | 79,861.18 | 1,426.33 | 3.62% | | 美的集团 | 75,237.01 | 764.29 | 3.41% | | 中兴通讯 | 71,697.59 | 2,130.69 | 3.25% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发16 | 20,050.00 | 0.91% | | 16国开06 | 20,018.00 | 0.91% | | 20国开11 | 19,920.00 | 0.9% | | 20国开06 | 19,916.00 | 0.9% | | 20国开01 | 19,001.90 | 0.86% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 119,974.70 | 5.45% | | 可转换债券 | 1,362.86 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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