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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 856,021.84 | 100.000 | | 股票 | 778,690.21 | 90.966 | | 货币资金 | 75,521.51 | 8.822 | | 其他投资 | 1,731.41 | 0.202 | | 债券 | 78.70 | 0.009 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美团-W | 47,370.30 | 191.05 | 5.69% | | 贵州茅台 | 41,839.92 | 20.94 | 5.03% | | 腾讯控股 | 39,227.97 | 82.64 | 4.72% | | 五粮液 | 33,443.09 | 114.59 | 4.02% | | 药明康德 | 30,372.57 | 225.45 | 3.65% | | 敏华控股 | 29,390.92 | 2,076.16 | 3.53% | | 迈瑞医疗 | 28,628.39 | 67.20 | 3.44% | | 药明生物 | 26,734.86 | 309.00 | 3.21% | | 星宇股份 | 25,215.72 | 125.76 | 3.03% | | 李宁 | 25,123.51 | 560.05 | 3.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 韦尔转债 | 78.70 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 78.70 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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