|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 683,666.67 | 100.000 | | 股票 | 633,801.74 | 92.706 | | 货币资金 | 30,756.02 | 4.499 | | 其他投资 | 13,045.41 | 1.908 | | 债券 | 6,063.50 | 0.887 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 大北农 | 66,654.00 | 6,900.00 | 9.84% | | 正邦科技 | 64,752.00 | 3,800.00 | 9.56% | | 圣农发展 | 64,226.80 | 2,420.00 | 9.49% | | 贝达药业 | 61,045.01 | 580.00 | 9.02% | | 牧原股份 | 53,970.00 | 700.00 | 7.97% | | 紫金矿业 | 39,018.00 | 4,200.00 | 5.76% | | 中科曙光 | 32,845.56 | 980.00 | 4.85% | | 拉卡拉 | 28,723.20 | 960.00 | 4.24% | | 迪安诊断 | 27,424.00 | 800.00 | 4.05% | | 盛达资源 | 26,264.82 | 1,649.80 | 3.88% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 5,000.70 | 0.74% | | 21国债(7) | 1,062.80 | 0.16% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 6,063.50 | 0.90% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
