|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 694,116.37 | 100.000 | | 股票 | 523,785.30 | 75.461 | | 货币资金 | 168,706.04 | 24.305 | | 其他投资 | 1,245.58 | 0.179 | | 债券 | 379.45 | 0.055 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 爱尔眼科 | 58,276.15 | 778.16 | 8.89% | | 药明康德 | 58,160.13 | 431.71 | 8.88% | | 凯莱英 | 48,282.41 | 166.07 | 7.37% | | 迈瑞医疗 | 43,295.27 | 101.63 | 6.61% | | 信达生物 | 30,039.60 | 435.00 | 4.58% | | 泰格医药 | 21,487.67 | 132.96 | 3.28% | | 康龙化成 | 20,446.42 | 169.82 | 3.12% | | 长春高新 | 17,199.54 | 38.31 | 2.63% | | 金域医学 | 16,596.01 | 129.53 | 2.53% | | 国际医学 | 16,482.60 | 1,311.26 | 2.52% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 华海转债 | 379.45 | 0.06% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 379.45 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
