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华安聚优精选混合(009714)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 华安聚优精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2381  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -3.23%  
  最新评级   
  成立日期 2020-07-16  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 1969663.1673  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.20%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-8.35-5.06-8.31
最近一月-3.290.75-2.12
最近三月11.792.965.96
最近六月21.663.094.74
最近一年0.0021.8332.12
年初至今4.991.040.25
成立至今23.819.3211.63
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
投资范围
    基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下 简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超 短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    饶晓鹏先生:中国籍,硕士研究生。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员、基金经理;2015年5月加入华安基金管理有限公司,2015年9月起担任华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2020年5月,担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月起,同时担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,369,995.89100.000
股票2,025,730.6885.474
货币资金218,144.059.204
债券99,862.054.214
其他投资26,259.111.108
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    美的集团120,717.161,226.305.2% 
    招商银行120,105.142,732.775.17% 
    分众传媒116,492.5611,802.695.02% 
    腾讯控股116,345.28245.105.01% 
    中国中免114,351.24404.854.92% 
    海康威视99,022.212,041.274.26% 
    宁波银行95,934.152,714.614.13% 
    平安银行93,893.234,854.874.04% 
    中国平安93,115.801,070.544.01% 
    欧派家居90,448.39672.483.89% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20农发0649,880.002.15%
    20国开1149,800.002.14%
    立讯转债182.050.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债99,680.004.29%
    可转换债券182.050.01%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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