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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,790.15 | 100.000 | | 股票 | 16,558.51 | 88.123 | | 其他投资 | 940.69 | 5.006 | | 货币资金 | 774.92 | 4.124 | | 债券 | 516.03 | 2.746 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 1,821.13 | 4.85 | 10% | | 泸州老窖 | 1,788.93 | 7.91 | 9.82% | | 五粮液 | 1,529.29 | 5.24 | 8.4% | | 立讯精密 | 1,403.45 | 25.01 | 7.71% | | 贵州茅台 | 1,098.90 | 0.55 | 6.03% | | 招商银行 | 888.32 | 20.21 | 4.88% | | 酒鬼酒 | 687.04 | 4.39 | 3.77% | | 宁德时代 | 589.86 | 1.68 | 3.24% | | 隆基股份 | 575.33 | 6.24 | 3.16% | | 舜宇光学科技 | 435.62 | 3.05 | 2.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 516.03 | 2.83% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 516.03 | 2.83% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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