您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
中加优势企业混合A(009853)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 中加优势企业混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.237  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -3.29%  
  最新评级   
  成立日期 2020-08-13  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 13155.3690  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-14.00-5.06-8.31
最近一月-9.650.75-2.12
最近三月13.032.965.96
最近六月23.713.094.74
最近一年0.0021.8332.12
年初至今-1.281.040.25
成立至今23.705.679.15
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,重点投资于股票市场各优势行业和优势公司以及有潜力成为未来优势企业的“隐形冠军”,力争获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李坤元女士:南开大学金融学硕士。2006年7月至2007年5月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏观策略部分析师;2007年5月至2013年3月,任职于信达澳银基金管理有限公司,先后担任基金经理助理、基金经理;2013年4月至2014年10月,任职于东方基金管理有限公司,担任基金经理;2014年10月至2019年12月任泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司,现任中加优势企业混合型证券投资基金(2020年8月13日至今)的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计18,790.15100.000
股票16,558.5188.123
其他投资940.695.006
货币资金774.924.124
债券516.032.746
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山西汾酒1,821.134.8510% 
    泸州老窖1,788.937.919.82% 
    五粮液1,529.295.248.4% 
    立讯精密1,403.4525.017.71% 
    贵州茅台1,098.900.556.03% 
    招商银行888.3220.214.88% 
    酒鬼酒687.044.393.77% 
    宁德时代589.861.683.24% 
    隆基股份575.336.243.16% 
    舜宇光学科技435.623.052.39% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债10516.032.83%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债516.032.83%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-02-10]  中加优势企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
[2021-02-10]  中加优势企业混合型证券投资基金招募说明书(2021年02月10日更新
[2021-02-08]  中加基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基...
[2021-02-08]  中加基金管理有限公司中加优势企业混合型证券投资基金托管协议
[2021-02-08]  中加优势企业混合型证券投资基金基金合同
[2021-01-21]  中加优势企业混合型证券投资基金2020年第4季度报告
[2021-01-21]  中加基金管理有限公司旗下基金2020年四季度报告提示性公告
[2020-12-31]  关于中加优势企业混合型证券投资基金2021年主要投资市场节假日暂停申...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行